金鹰添利信用债债券C (002587.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3647元 (2026-04-08) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (372 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3647元 | 1.6437元 |
| 2026-04-07 | 1.3272元 | 1.6062元 |
| 2026-04-03 | 1.3181元 | 1.5971元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.5942元 |
| 2026-04-01 | 1.3320元 | 1.6110元 |
| 2026-03-31 | 1.3064元 | 1.5854元 |
| 2026-03-30 | 1.3299元 | 1.6089元 |
| 2026-03-27 | 1.3394元 | 1.6184元 |
| 2026-03-26 | 1.3297元 | 1.6087元 |
| 2026-03-25 | 1.3495元 | 1.6285元 |
| 2026-03-24 | 1.3378元 | 1.6168元 |
| 2026-03-23 | 1.3044元 | 1.5834元 |
| 2026-03-20 | 1.3214元 | 1.6004元 |
| 2026-03-19 | 1.3341元 | 1.6131元 |
| 2026-03-18 | 1.3554元 | 1.6344元 |
| 2026-03-17 | 1.3371元 | 1.6161元 |
| 2026-03-16 | 1.3602元 | 1.6392元 |
| 2026-03-13 | 1.3557元 | 1.6347元 |
| 2026-03-12 | 1.3719元 | 1.6509元 |
| 2026-03-11 | 1.3865元 | 1.6655元 |
| 2026-03-10 | 1.3870元 | 1.6660元 |
| 2026-03-09 | 1.3732元 | 1.6522元 |
| 2026-03-06 | 1.3771元 | 1.6561元 |
| 2026-03-05 | 1.3681元 | 1.6471元 |
| 2026-03-04 | 1.3708元 | 1.6498元 |
| 2026-03-03 | 1.3738元 | 1.6528元 |
| 2026-03-02 | 1.4049元 | 1.6839元 |
| 2026-02-27 | 1.4007元 | 1.6797元 |
| 2026-02-26 | 1.4002元 | 1.6792元 |
| 2026-02-25 | 1.4130元 | 1.6920元 |
| 2026-02-24 | 1.4095元 | 1.6885元 |
| 2026-02-13 | 1.3961元 | 1.6751元 |
| 2026-02-12 | 1.4028元 | 1.6818元 |
| 2026-02-11 | 1.3993元 | 1.6783元 |
| 2026-02-10 | 1.4001元 | 1.6791元 |
| 2026-02-09 | 1.4021元 | 1.6811元 |
| 2026-02-06 | 1.3876元 | 1.6666元 |
| 2026-02-05 | 1.3751元 | 1.6541元 |
| 2026-02-03 | 1.3854元 | 1.6644元 |
| 2026-02-02 | 1.3519元 | 1.6309元 |
| 2026-01-30 | 1.3814元 | 1.6604元 |
| 2026-01-29 | 1.4030元 | 1.6820元 |
| 2026-01-28 | 1.4123元 | 1.6913元 |
| 2026-01-27 | 1.4031元 | 1.6821元 |
| 2026-01-26 | 1.3977元 | 1.6767元 |
| 2026-01-23 | 1.4173元 | 1.6963元 |
| 2026-01-22 | 1.4004元 | 1.6794元 |
| 2026-01-21 | 1.3883元 | 1.6673元 |
| 2026-01-20 | 1.3757元 | 1.6547元 |
| 2026-01-19 | 1.3847元 | 1.6637元 |