金鹰添利信用债债券C (002587.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3488元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (427 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券(002586) 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3488元 | 1.6278元 |
| 2026-06-11 | 1.3369元 | 1.6159元 |
| 2026-06-10 | 1.3312元 | 1.6102元 |
| 2026-06-09 | 1.3467元 | 1.6257元 |
| 2026-06-08 | 1.3345元 | 1.6135元 |
| 2026-06-05 | 1.3499元 | 1.6289元 |
| 2026-06-04 | 1.3549元 | 1.6339元 |
| 2026-06-03 | 1.3671元 | 1.6461元 |
| 2026-06-02 | 1.3717元 | 1.6507元 |
| 2026-06-01 | 1.3673元 | 1.6463元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.6355元 |
| 2026-05-28 | 1.3780元 | 1.6570元 |
| 2026-05-27 | 1.3674元 | 1.6464元 |
| 2026-05-26 | 1.3799元 | 1.6589元 |
| 2026-05-25 | 1.3880元 | 1.6670元 |
| 2026-05-22 | 1.3925元 | 1.6715元 |
| 2026-05-21 | 1.3872元 | 1.6662元 |
| 2026-05-20 | 1.4019元 | 1.6809元 |
| 2026-05-19 | 1.4035元 | 1.6825元 |
| 2026-05-18 | 1.3863元 | 1.6653元 |
| 2026-05-15 | 1.3838元 | 1.6628元 |
| 2026-05-14 | 1.3923元 | 1.6713元 |
| 2026-05-13 | 1.4108元 | 1.6898元 |
| 2026-05-12 | 1.4132元 | 1.6922元 |
| 2026-05-11 | 1.4281元 | 1.7071元 |
| 2026-05-08 | 1.4235元 | 1.7025元 |
| 2026-05-07 | 1.4202元 | 1.6992元 |
| 2026-05-06 | 1.4139元 | 1.6929元 |
| 2026-04-30 | 1.3947元 | 1.6737元 |
| 2026-04-29 | 1.3950元 | 1.6740元 |
| 2026-04-28 | 1.3836元 | 1.6626元 |
| 2026-04-27 | 1.3970元 | 1.6760元 |
| 2026-04-24 | 1.3954元 | 1.6744元 |
| 2026-04-23 | 1.3958元 | 1.6748元 |
| 2026-04-22 | 1.4027元 | 1.6817元 |
| 2026-04-21 | 1.3922元 | 1.6712元 |
| 2026-04-20 | 1.3920元 | 1.6710元 |
| 2026-04-17 | 1.3917元 | 1.6707元 |
| 2026-04-16 | 1.3884元 | 1.6674元 |
| 2026-04-15 | 1.3676元 | 1.6466元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.6442元 |
| 2026-04-13 | 1.3534元 | 1.6324元 |
| 2026-04-10 | 1.3607元 | 1.6397元 |
| 2026-04-09 | 1.3637元 | 1.6427元 |
| 2026-04-08 | 1.3647元 | 1.6437元 |
| 2026-04-07 | 1.3272元 | 1.6062元 |
| 2026-04-03 | 1.3181元 | 1.5971元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.5942元 |
| 2026-04-01 | 1.3320元 | 1.6110元 |
| 2026-03-31 | 1.3064元 | 1.5854元 |