金鹰添利信用债债券C (002587.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2985元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (505 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券(002586) 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2985元 | 1.5775元 |
| 2026-07-16 | 1.3150元 | 1.5940元 |
| 2026-07-15 | 1.3175元 | 1.5965元 |
| 2026-07-14 | 1.3147元 | 1.5937元 |
| 2026-07-13 | 1.2962元 | 1.5752元 |
| 2026-07-10 | 1.3212元 | 1.6002元 |
| 2026-07-09 | 1.3179元 | 1.5969元 |
| 2026-07-08 | 1.3189元 | 1.5979元 |
| 2026-07-07 | 1.3330元 | 1.6120元 |
| 2026-07-06 | 1.3532元 | 1.6322元 |
| 2026-07-03 | 1.3587元 | 1.6377元 |
| 2026-07-02 | 1.3482元 | 1.6272元 |
| 2026-07-01 | 1.3485元 | 1.6275元 |
| 2026-06-30 | 1.3341元 | 1.6131元 |
| 2026-06-29 | 1.3179元 | 1.5969元 |
| 2026-06-26 | 1.3157元 | 1.5947元 |
| 2026-06-25 | 1.3332元 | 1.6122元 |
| 2026-06-24 | 1.3497元 | 1.6287元 |
| 2026-06-23 | 1.3495元 | 1.6285元 |
| 2026-06-22 | 1.3563元 | 1.6353元 |
| 2026-06-18 | 1.3506元 | 1.6296元 |
| 2026-06-17 | 1.3589元 | 1.6379元 |
| 2026-06-16 | 1.3676元 | 1.6466元 |
| 2026-06-15 | 1.3643元 | 1.6433元 |
| 2026-06-12 | 1.3488元 | 1.6278元 |
| 2026-06-11 | 1.3369元 | 1.6159元 |
| 2026-06-10 | 1.3312元 | 1.6102元 |
| 2026-06-09 | 1.3467元 | 1.6257元 |
| 2026-06-08 | 1.3345元 | 1.6135元 |
| 2026-06-05 | 1.3499元 | 1.6289元 |
| 2026-06-04 | 1.3549元 | 1.6339元 |
| 2026-06-03 | 1.3671元 | 1.6461元 |
| 2026-06-02 | 1.3717元 | 1.6507元 |
| 2026-06-01 | 1.3673元 | 1.6463元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.6355元 |
| 2026-05-28 | 1.3780元 | 1.6570元 |
| 2026-05-27 | 1.3674元 | 1.6464元 |
| 2026-05-26 | 1.3799元 | 1.6589元 |
| 2026-05-25 | 1.3880元 | 1.6670元 |
| 2026-05-22 | 1.3925元 | 1.6715元 |
| 2026-05-21 | 1.3872元 | 1.6662元 |
| 2026-05-20 | 1.4019元 | 1.6809元 |
| 2026-05-19 | 1.4035元 | 1.6825元 |
| 2026-05-18 | 1.3863元 | 1.6653元 |
| 2026-05-15 | 1.3838元 | 1.6628元 |
| 2026-05-14 | 1.3923元 | 1.6713元 |
| 2026-05-13 | 1.4108元 | 1.6898元 |
| 2026-05-12 | 1.4132元 | 1.6922元 |
| 2026-05-11 | 1.4281元 | 1.7071元 |
| 2026-05-08 | 1.4235元 | 1.7025元 |