金鹰添利信用债债券C (002587.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3923元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (394 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券(002586) 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3923元 | 1.6713元 |
| 2026-05-13 | 1.4108元 | 1.6898元 |
| 2026-05-12 | 1.4132元 | 1.6922元 |
| 2026-05-11 | 1.4281元 | 1.7071元 |
| 2026-05-08 | 1.4235元 | 1.7025元 |
| 2026-05-07 | 1.4202元 | 1.6992元 |
| 2026-05-06 | 1.4139元 | 1.6929元 |
| 2026-04-30 | 1.3947元 | 1.6737元 |
| 2026-04-29 | 1.3950元 | 1.6740元 |
| 2026-04-28 | 1.3836元 | 1.6626元 |
| 2026-04-27 | 1.3970元 | 1.6760元 |
| 2026-04-24 | 1.3954元 | 1.6744元 |
| 2026-04-23 | 1.3958元 | 1.6748元 |
| 2026-04-22 | 1.4027元 | 1.6817元 |
| 2026-04-21 | 1.3922元 | 1.6712元 |
| 2026-04-20 | 1.3920元 | 1.6710元 |
| 2026-04-17 | 1.3917元 | 1.6707元 |
| 2026-04-16 | 1.3884元 | 1.6674元 |
| 2026-04-15 | 1.3676元 | 1.6466元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.6442元 |
| 2026-04-13 | 1.3534元 | 1.6324元 |
| 2026-04-10 | 1.3607元 | 1.6397元 |
| 2026-04-09 | 1.3637元 | 1.6427元 |
| 2026-04-08 | 1.3647元 | 1.6437元 |
| 2026-04-07 | 1.3272元 | 1.6062元 |
| 2026-04-03 | 1.3181元 | 1.5971元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.5942元 |
| 2026-04-01 | 1.3320元 | 1.6110元 |
| 2026-03-31 | 1.3064元 | 1.5854元 |
| 2026-03-30 | 1.3299元 | 1.6089元 |
| 2026-03-27 | 1.3394元 | 1.6184元 |
| 2026-03-26 | 1.3297元 | 1.6087元 |
| 2026-03-25 | 1.3495元 | 1.6285元 |
| 2026-03-24 | 1.3378元 | 1.6168元 |
| 2026-03-23 | 1.3044元 | 1.5834元 |
| 2026-03-20 | 1.3214元 | 1.6004元 |
| 2026-03-19 | 1.3341元 | 1.6131元 |
| 2026-03-18 | 1.3554元 | 1.6344元 |
| 2026-03-17 | 1.3371元 | 1.6161元 |
| 2026-03-16 | 1.3602元 | 1.6392元 |
| 2026-03-13 | 1.3557元 | 1.6347元 |
| 2026-03-12 | 1.3719元 | 1.6509元 |
| 2026-03-11 | 1.3865元 | 1.6655元 |
| 2026-03-10 | 1.3870元 | 1.6660元 |
| 2026-03-09 | 1.3732元 | 1.6522元 |
| 2026-03-06 | 1.3771元 | 1.6561元 |
| 2026-03-05 | 1.3681元 | 1.6471元 |
| 2026-03-04 | 1.3708元 | 1.6498元 |
| 2026-03-03 | 1.3738元 | 1.6528元 |
| 2026-03-02 | 1.4049元 | 1.6839元 |