金鹰添利信用债债券C (002587.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2017-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3917元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (370 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券E |
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.19亿 | 9,281.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 9,754.03万 | 7,652.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9,164.10万 | 7,984.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,491.50万 | 5,874.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,617.60万 | 8,066.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,262.71万 | 9,211.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,457.96万 | 9,371.74万元 | -- |