建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5009 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1647元 | 1.5147元 |
| 2026-07-09 | 1.1772元 | 1.5272元 |
| 2026-07-08 | 1.1752元 | 1.5252元 |
| 2026-07-07 | 1.1879元 | 1.5379元 |
| 2026-07-06 | 1.2002元 | 1.5502元 |
| 2026-07-03 | 1.1882元 | 1.5382元 |
| 2026-07-02 | 1.1605元 | 1.5105元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.5070元 |
| 2026-06-30 | 1.1678元 | 1.5178元 |
| 2026-06-29 | 1.1618元 | 1.5118元 |
| 2026-06-26 | 1.1466元 | 1.4966元 |
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.5209元 |
| 2026-06-24 | 1.1795元 | 1.5295元 |
| 2026-06-23 | 1.1850元 | 1.5350元 |
| 2026-06-22 | 1.2116元 | 1.5616元 |
| 2026-06-18 | 1.1902元 | 1.5402元 |
| 2026-06-17 | 1.2013元 | 1.5513元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.5470元 |
| 2026-06-15 | 1.2013元 | 1.5513元 |
| 2026-06-12 | 1.1779元 | 1.5279元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.5117元 |
| 2026-06-10 | 1.1646元 | 1.5146元 |
| 2026-06-09 | 1.1876元 | 1.5376元 |
| 2026-06-08 | 1.1755元 | 1.5255元 |
| 2026-06-05 | 1.1983元 | 1.5483元 |
| 2026-06-04 | 1.2135元 | 1.5635元 |
| 2026-06-03 | 1.2290元 | 1.5790元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.5890元 |
| 2026-06-01 | 1.2321元 | 1.5821元 |
| 2026-05-29 | 1.2221元 | 1.5721元 |
| 2026-05-28 | 1.2246元 | 1.5746元 |
| 2026-05-27 | 1.2355元 | 1.5855元 |
| 2026-05-26 | 1.2503元 | 1.6003元 |
| 2026-05-25 | 1.2423元 | 1.5923元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.5826元 |
| 2026-05-21 | 1.2219元 | 1.5719元 |
| 2026-05-20 | 1.2253元 | 1.5753元 |
| 2026-05-19 | 1.2309元 | 1.5809元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.5799元 |
| 2026-05-15 | 1.2513元 | 1.6013元 |
| 2026-05-14 | 1.2529元 | 1.6029元 |
| 2026-05-13 | 1.2758元 | 1.6258元 |
| 2026-05-12 | 1.2659元 | 1.6159元 |
| 2026-05-11 | 1.2788元 | 1.6288元 |
| 2026-05-08 | 1.2672元 | 1.6172元 |
| 2026-05-07 | 1.2711元 | 1.6211元 |
| 2026-05-06 | 1.2624元 | 1.6124元 |
| 2026-04-30 | 1.2473元 | 1.5973元 |
| 2026-04-29 | 1.2535元 | 1.6035元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.5860元 |