建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4931 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2221元 | 1.5721元 |
| 2026-05-28 | 1.2246元 | 1.5746元 |
| 2026-05-27 | 1.2355元 | 1.5855元 |
| 2026-05-26 | 1.2503元 | 1.6003元 |
| 2026-05-25 | 1.2423元 | 1.5923元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.5826元 |
| 2026-05-21 | 1.2219元 | 1.5719元 |
| 2026-05-20 | 1.2253元 | 1.5753元 |
| 2026-05-19 | 1.2309元 | 1.5809元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.5799元 |
| 2026-05-15 | 1.2513元 | 1.6013元 |
| 2026-05-14 | 1.2529元 | 1.6029元 |
| 2026-05-13 | 1.2758元 | 1.6258元 |
| 2026-05-12 | 1.2659元 | 1.6159元 |
| 2026-05-11 | 1.2788元 | 1.6288元 |
| 2026-05-08 | 1.2672元 | 1.6172元 |
| 2026-05-07 | 1.2711元 | 1.6211元 |
| 2026-05-06 | 1.2624元 | 1.6124元 |
| 2026-04-30 | 1.2473元 | 1.5973元 |
| 2026-04-29 | 1.2535元 | 1.6035元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.5860元 |
| 2026-04-27 | 1.2417元 | 1.5917元 |
| 2026-04-24 | 1.2356元 | 1.5856元 |
| 2026-04-23 | 1.2353元 | 1.5853元 |
| 2026-04-22 | 1.2391元 | 1.5891元 |
| 2026-04-21 | 1.2353元 | 1.5853元 |
| 2026-04-20 | 1.2275元 | 1.5775元 |
| 2026-04-17 | 1.2177元 | 1.5677元 |
| 2026-04-16 | 1.2267元 | 1.5767元 |
| 2026-04-15 | 1.2175元 | 1.5675元 |
| 2026-04-14 | 1.2146元 | 1.5646元 |
| 2026-04-13 | 1.2039元 | 1.5539元 |
| 2026-04-10 | 1.2129元 | 1.5629元 |
| 2026-04-09 | 1.2028元 | 1.5528元 |
| 2026-04-08 | 1.2070元 | 1.5570元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.5068元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.5180元 |
| 2026-04-02 | 1.1799元 | 1.5299元 |
| 2026-04-01 | 1.1920元 | 1.5420元 |
| 2026-03-31 | 1.1718元 | 1.5218元 |
| 2026-03-30 | 1.1704元 | 1.5204元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.5230元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.5161元 |
| 2026-03-25 | 1.1809元 | 1.5309元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.5053元 |
| 2026-03-23 | 1.1345元 | 1.4845元 |
| 2026-03-20 | 1.1714元 | 1.5214元 |
| 2026-03-19 | 1.1792元 | 1.5292元 |
| 2026-03-18 | 1.2101元 | 1.5601元 |
| 2026-03-17 | 1.2138元 | 1.5638元 |