建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2131元 (2026-02-03) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4710 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,861.52万 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 1,861.52万 | 82.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.59万 | 6.29% |
| (其中) 债券 | 141.59万 | 6.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 245.63万 | 10.91% |
| 4 | 其他资产 | 2.80万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,115.67万 | 49.55% |
| 金融业 | 256.65万 | 11.40% |
| 采矿业 | 178.55万 | 7.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.97万 | 3.29% |
| 批发和零售业 | 67.07万 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.15万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.33万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.67万 | 1.76% |
| 建筑业 | 33.46万 | 1.49% |
加载中......