建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2219元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4884 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,853.11万 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 1,853.11万 | 88.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.37万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 19.09万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,207.20万 | 57.88% |
| 采矿业 | 246.68万 | 11.83% |
| 金融业 | 239.38万 | 11.48% |
| 批发和零售业 | 72.76万 | 3.49% |
| 建筑业 | 49.48万 | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.51万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.57万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.13万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.40万 | 0.21% |
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