建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1673元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4564 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442.32万 | 84.32% |
| (其中) 股票 | 1,442.32万 | 84.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.00万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 6.00万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.94万 | 15.20% |
| 4 | 其他资产 | 2.25万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,076.35万 | 62.93% |
| 采矿业 | 182.39万 | 10.66% |
| 金融业 | 85.71万 | 5.01% |
| 建筑业 | 34.15万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 25.03万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.50万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.47万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.01万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.71万 | 0.28% |
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