建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4519 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.22万元 | 0.80% | 2.06万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 14.27万元 | 0.80% | 3.57万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.61万元 | 0.80% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 238.92万元 | 0.80% | 59.91万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |