建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1861元 (2026-02-02) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4767 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1861元 | 1.5361元 |
| 2026-01-30 | 1.2148元 | 1.5648元 |
| 2026-01-29 | 1.2256元 | 1.5756元 |
| 2026-01-28 | 1.2233元 | 1.5733元 |
| 2026-01-27 | 1.2257元 | 1.5757元 |
| 2026-01-26 | 1.2260元 | 1.5760元 |
| 2026-01-23 | 1.2290元 | 1.5790元 |
| 2026-01-22 | 1.2211元 | 1.5711元 |
| 2026-01-21 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-01-20 | 1.2296元 | 1.5796元 |
| 2026-01-19 | 1.2259元 | 1.5759元 |
| 2026-01-16 | 1.2145元 | 1.5645元 |
| 2026-01-15 | 1.2115元 | 1.5615元 |
| 2026-01-14 | 1.2064元 | 1.5564元 |
| 2026-01-13 | 1.2104元 | 1.5604元 |
| 2026-01-12 | 1.2171元 | 1.5671元 |
| 2026-01-09 | 1.2101元 | 1.5601元 |
| 2026-01-08 | 1.1981元 | 1.5481元 |
| 2026-01-07 | 1.2086元 | 1.5586元 |
| 2026-01-06 | 1.2168元 | 1.5668元 |
| 2026-01-05 | 1.2025元 | 1.5525元 |
| 2025-12-31 | 1.1884元 | 1.5384元 |
| 2025-12-30 | 1.1849元 | 1.5349元 |
| 2025-12-29 | 1.1791元 | 1.5291元 |
| 2025-12-26 | 1.1878元 | 1.5378元 |
| 2025-12-25 | 1.1855元 | 1.5355元 |
| 2025-12-24 | 1.1881元 | 1.5381元 |
| 2025-12-23 | 1.1830元 | 1.5330元 |
| 2025-12-22 | 1.1867元 | 1.5367元 |
| 2025-12-19 | 1.1806元 | 1.5306元 |
| 2025-12-18 | 1.1720元 | 1.5220元 |
| 2025-12-17 | 1.1688元 | 1.5188元 |
| 2025-12-16 | 1.1537元 | 1.5037元 |
| 2025-12-15 | 1.1674元 | 1.5174元 |
| 2025-12-12 | 1.1745元 | 1.5245元 |
| 2025-12-11 | 1.1636元 | 1.5136元 |
| 2025-12-10 | 1.1672元 | 1.5172元 |
| 2025-12-09 | 1.1628元 | 1.5128元 |
| 2025-12-08 | 1.1702元 | 1.5202元 |
| 2025-12-05 | 1.1723元 | 1.5223元 |
| 2025-12-04 | 1.1661元 | 1.5161元 |
| 2025-12-03 | 1.1619元 | 1.5119元 |
| 2025-12-02 | 1.1578元 | 1.5078元 |
| 2025-12-01 | 1.1585元 | 1.5085元 |
| 2025-11-28 | 1.1446元 | 1.4946元 |
| 2025-11-27 | 1.1402元 | 1.4902元 |
| 2025-11-26 | 1.1409元 | 1.4909元 |
| 2025-11-25 | 1.1363元 | 1.4863元 |
| 2025-11-24 | 1.1292元 | 1.4792元 |
| 2025-11-21 | 1.1270元 | 1.4770元 |