建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1714元 (2026-03-20) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4473 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1714元 | 1.5214元 |
| 2026-03-19 | 1.1792元 | 1.5292元 |
| 2026-03-18 | 1.2101元 | 1.5601元 |
| 2026-03-17 | 1.2138元 | 1.5638元 |
| 2026-03-16 | 1.2173元 | 1.5673元 |
| 2026-03-13 | 1.2256元 | 1.5756元 |
| 2026-03-12 | 1.2364元 | 1.5864元 |
| 2026-03-11 | 1.2472元 | 1.5972元 |
| 2026-03-10 | 1.2373元 | 1.5873元 |
| 2026-03-09 | 1.2096元 | 1.5596元 |
| 2026-03-06 | 1.2274元 | 1.5774元 |
| 2026-03-05 | 1.2170元 | 1.5670元 |
| 2026-03-04 | 1.2061元 | 1.5561元 |
| 2026-03-03 | 1.2186元 | 1.5686元 |
| 2026-03-02 | 1.2456元 | 1.5956元 |
| 2026-02-27 | 1.2479元 | 1.5979元 |
| 2026-02-26 | 1.2482元 | 1.5982元 |
| 2026-02-25 | 1.2489元 | 1.5989元 |
| 2026-02-24 | 1.2442元 | 1.5942元 |
| 2026-02-13 | 1.2209元 | 1.5709元 |
| 2026-02-12 | 1.2392元 | 1.5892元 |
| 2026-02-11 | 1.2345元 | 1.5845元 |
| 2026-02-10 | 1.2305元 | 1.5805元 |
| 2026-02-09 | 1.2267元 | 1.5767元 |
| 2026-02-06 | 1.2108元 | 1.5608元 |
| 2026-02-05 | 1.2175元 | 1.5675元 |
| 2026-02-04 | 1.2299元 | 1.5799元 |
| 2026-02-03 | 1.2131元 | 1.5631元 |
| 2026-02-02 | 1.1861元 | 1.5361元 |
| 2026-01-30 | 1.2148元 | 1.5648元 |
| 2026-01-29 | 1.2256元 | 1.5756元 |
| 2026-01-28 | 1.2233元 | 1.5733元 |
| 2026-01-27 | 1.2257元 | 1.5757元 |
| 2026-01-26 | 1.2260元 | 1.5760元 |
| 2026-01-23 | 1.2290元 | 1.5790元 |
| 2026-01-22 | 1.2211元 | 1.5711元 |
| 2026-01-21 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-01-20 | 1.2296元 | 1.5796元 |
| 2026-01-19 | 1.2259元 | 1.5759元 |
| 2026-01-16 | 1.2145元 | 1.5645元 |
| 2026-01-15 | 1.2115元 | 1.5615元 |
| 2026-01-14 | 1.2064元 | 1.5564元 |
| 2026-01-13 | 1.2104元 | 1.5604元 |
| 2026-01-12 | 1.2171元 | 1.5671元 |
| 2026-01-09 | 1.2101元 | 1.5601元 |
| 2026-01-08 | 1.1981元 | 1.5481元 |
| 2026-01-07 | 1.2086元 | 1.5586元 |
| 2026-01-06 | 1.2168元 | 1.5668元 |
| 2026-01-05 | 1.2025元 | 1.5525元 |
| 2025-12-31 | 1.1884元 | 1.5384元 |