建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4524 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1785元 | 1.5285元 |
| 2026-09-15 | 1.1838元 | 1.5338元 |
| 2026-09-14 | 1.1960元 | 1.5460元 |
| 2026-09-11 | 1.1960元 | 1.5460元 |
| 2026-09-10 | 1.2090元 | 1.5590元 |
| 2026-09-09 | 1.2213元 | 1.5713元 |
| 2026-09-08 | 1.2142元 | 1.5642元 |
| 2026-09-07 | 1.2211元 | 1.5711元 |
| 2026-09-04 | 1.2230元 | 1.5730元 |
| 2026-09-03 | 1.2266元 | 1.5766元 |
| 2026-09-02 | 1.2206元 | 1.5706元 |
| 2026-09-01 | 1.2327元 | 1.5827元 |
| 2026-08-31 | 1.2339元 | 1.5839元 |
| 2026-08-28 | 1.2372元 | 1.5872元 |
| 2026-08-27 | 1.2488元 | 1.5988元 |
| 2026-08-26 | 1.2531元 | 1.6031元 |
| 2026-08-25 | 1.2387元 | 1.5887元 |
| 2026-08-24 | 1.2459元 | 1.5959元 |
| 2026-08-21 | 1.2513元 | 1.6013元 |
| 2026-08-20 | 1.2461元 | 1.5961元 |
| 2026-08-19 | 1.2354元 | 1.5854元 |
| 2026-08-18 | 1.2603元 | 1.6103元 |
| 2026-08-17 | 1.2568元 | 1.6068元 |
| 2026-08-14 | 1.2315元 | 1.5815元 |
| 2026-08-13 | 1.2324元 | 1.5824元 |
| 2026-08-12 | 1.2407元 | 1.5907元 |
| 2026-08-11 | 1.2383元 | 1.5883元 |
| 2026-08-10 | 1.2514元 | 1.6014元 |
| 2026-08-07 | 1.2428元 | 1.5928元 |
| 2026-08-06 | 1.2358元 | 1.5858元 |
| 2026-08-05 | 1.2404元 | 1.5904元 |
| 2026-08-04 | 1.2178元 | 1.5678元 |
| 2026-08-03 | 1.2237元 | 1.5737元 |
| 2026-07-31 | 1.2322元 | 1.5822元 |
| 2026-07-30 | 1.2319元 | 1.5819元 |
| 2026-07-29 | 1.2349元 | 1.5849元 |
| 2026-07-28 | 1.2161元 | 1.5661元 |
| 2026-07-27 | 1.2248元 | 1.5748元 |
| 2026-07-24 | 1.2078元 | 1.5578元 |
| 2026-07-23 | 1.2282元 | 1.5782元 |
| 2026-07-22 | 1.2029元 | 1.5529元 |
| 2026-07-21 | 1.1953元 | 1.5453元 |
| 2026-07-20 | 1.1736元 | 1.5236元 |
| 2026-07-17 | 1.1511元 | 1.5011元 |
| 2026-07-16 | 1.1769元 | 1.5269元 |
| 2026-07-15 | 1.1836元 | 1.5336元 |
| 2026-07-14 | 1.1770元 | 1.5270元 |
| 2026-07-13 | 1.1565元 | 1.5065元 |
| 2026-07-10 | 1.1647元 | 1.5147元 |
| 2026-07-09 | 1.1772元 | 1.5272元 |