建信兴利灵活配置混合A (002585.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2131元 (2026-02-03) 基金经理尹润泉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4752 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴利灵活配置混合C |
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,107.65万 | 1,773.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,855.29万 | 1,628.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,630.25万 | 1,565.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,644.61万 | 1,578.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,760.06万 | 1,688.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,912.38万 | 1,833.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,979.53万 | 1,891.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,010.86万 | 1,927.96万元 | -- |