华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1184元 | 1.3400元 |
| 2026-08-20 | 1.1185元 | 1.3401元 |
| 2026-08-19 | 1.1186元 | 1.3402元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 1.3403元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.3400元 |
| 2026-08-14 | 1.1178元 | 1.3394元 |
| 2026-08-13 | 1.1178元 | 1.3394元 |
| 2026-08-12 | 1.1176元 | 1.3392元 |
| 2026-08-11 | 1.1176元 | 1.3392元 |
| 2026-08-10 | 1.1178元 | 1.3394元 |
| 2026-08-07 | 1.1176元 | 1.3392元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.3390元 |
| 2026-08-05 | 1.1173元 | 1.3389元 |
| 2026-08-04 | 1.1172元 | 1.3388元 |
| 2026-08-03 | 1.1170元 | 1.3386元 |
| 2026-07-31 | 1.1170元 | 1.3386元 |
| 2026-07-30 | 1.1168元 | 1.3384元 |
| 2026-07-29 | 1.1166元 | 1.3382元 |
| 2026-07-28 | 1.1165元 | 1.3381元 |
| 2026-07-27 | 1.1167元 | 1.3383元 |
| 2026-07-24 | 1.1166元 | 1.3382元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.3382元 |
| 2026-07-22 | 1.1167元 | 1.3383元 |
| 2026-07-21 | 1.1165元 | 1.3381元 |
| 2026-07-20 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-17 | 1.1165元 | 1.3381元 |
| 2026-07-16 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-15 | 1.1165元 | 1.3381元 |
| 2026-07-14 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-13 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.3381元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.3380元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.3379元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.3376元 |
| 2026-07-02 | 1.1159元 | 1.3375元 |
| 2026-07-01 | 1.1157元 | 1.3373元 |
| 2026-06-30 | 1.1161元 | 1.3377元 |
| 2026-06-29 | 1.1162元 | 1.3378元 |
| 2026-06-26 | 1.1158元 | 1.3374元 |
| 2026-06-25 | 1.1156元 | 1.3372元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.3368元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.3367元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.3368元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.3368元 |
| 2026-06-17 | 1.1149元 | 1.3365元 |
| 2026-06-16 | 1.1145元 | 1.3361元 |
| 2026-06-15 | 1.1141元 | 1.3357元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.3357元 |