华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1156元 | 1.3372元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.3368元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.3367元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.3368元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.3368元 |
| 2026-06-17 | 1.1149元 | 1.3365元 |
| 2026-06-16 | 1.1145元 | 1.3361元 |
| 2026-06-15 | 1.1141元 | 1.3357元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.3357元 |
| 2026-06-11 | 1.1142元 | 1.3358元 |
| 2026-06-10 | 1.1148元 | 1.3364元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.3366元 |
| 2026-06-08 | 1.1153元 | 1.3369元 |
| 2026-06-05 | 1.1155元 | 1.3371元 |
| 2026-06-04 | 1.1156元 | 1.3372元 |
| 2026-06-03 | 1.1156元 | 1.3372元 |
| 2026-06-02 | 1.1156元 | 1.3372元 |
| 2026-06-01 | 1.1156元 | 1.3372元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.3369元 |
| 2026-05-28 | 1.1153元 | 1.3369元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.3365元 |
| 2026-05-26 | 1.1145元 | 1.3361元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.3357元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.3355元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.3356元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.3356元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.3354元 |
| 2026-05-18 | 1.1136元 | 1.3352元 |
| 2026-05-15 | 1.1133元 | 1.3349元 |
| 2026-05-14 | 1.1132元 | 1.3348元 |
| 2026-05-13 | 1.1132元 | 1.3348元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.3345元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.3343元 |
| 2026-05-08 | 1.1126元 | 1.3342元 |
| 2026-05-07 | 1.1124元 | 1.3340元 |
| 2026-05-06 | 1.1123元 | 1.3339元 |
| 2026-04-30 | 1.1122元 | 1.3338元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.3338元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-27 | 1.1118元 | 1.3334元 |
| 2026-04-24 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-23 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.3334元 |
| 2026-04-20 | 1.1116元 | 1.3332元 |
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.3329元 |
| 2026-04-16 | 1.1110元 | 1.3326元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.3326元 |
| 2026-04-14 | 1.1108元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.1108元 | 1.3324元 |