华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1221元 | 1.3437元 |
| 2026-10-14 | 1.1219元 | 1.3435元 |
| 2026-10-13 | 1.1216元 | 1.3432元 |
| 2026-10-12 | 1.1214元 | 1.3430元 |
| 2026-10-09 | 1.1208元 | 1.3424元 |
| 2026-10-08 | 1.1207元 | 1.3423元 |
| 2026-09-30 | 1.1206元 | 1.3422元 |
| 2026-09-29 | 1.1209元 | 1.3425元 |
| 2026-09-28 | 1.1204元 | 1.3420元 |
| 2026-09-24 | 1.1202元 | 1.3418元 |
| 2026-09-23 | 1.1200元 | 1.3416元 |
| 2026-09-22 | 1.1199元 | 1.3415元 |
| 2026-09-21 | 1.1198元 | 1.3414元 |
| 2026-09-18 | 1.1196元 | 1.3412元 |
| 2026-09-17 | 1.1194元 | 1.3410元 |
| 2026-09-16 | 1.1192元 | 1.3408元 |
| 2026-09-15 | 1.1191元 | 1.3407元 |
| 2026-09-14 | 1.1189元 | 1.3405元 |
| 2026-09-11 | 1.1188元 | 1.3404元 |
| 2026-09-10 | 1.1189元 | 1.3405元 |
| 2026-09-09 | 1.1189元 | 1.3405元 |
| 2026-09-08 | 1.1189元 | 1.3405元 |
| 2026-09-07 | 1.1190元 | 1.3406元 |
| 2026-09-04 | 1.1188元 | 1.3404元 |
| 2026-09-03 | 1.1188元 | 1.3404元 |
| 2026-09-02 | 1.1185元 | 1.3401元 |
| 2026-09-01 | 1.1185元 | 1.3401元 |
| 2026-08-31 | 1.1182元 | 1.3398元 |
| 2026-08-28 | 1.1180元 | 1.3396元 |
| 2026-08-27 | 1.1180元 | 1.3396元 |
| 2026-08-26 | 1.1184元 | 1.3400元 |
| 2026-08-25 | 1.1186元 | 1.3402元 |
| 2026-08-24 | 1.1187元 | 1.3403元 |
| 2026-08-21 | 1.1184元 | 1.3400元 |
| 2026-08-20 | 1.1185元 | 1.3401元 |
| 2026-08-19 | 1.1186元 | 1.3402元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 1.3403元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.3400元 |
| 2026-08-14 | 1.1178元 | 1.3394元 |
| 2026-08-13 | 1.1178元 | 1.3394元 |
| 2026-08-12 | 1.1176元 | 1.3392元 |
| 2026-08-11 | 1.1176元 | 1.3392元 |
| 2026-08-10 | 1.1178元 | 1.3394元 |
| 2026-08-07 | 1.1176元 | 1.3392元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.3390元 |
| 2026-08-05 | 1.1173元 | 1.3389元 |
| 2026-08-04 | 1.1172元 | 1.3388元 |
| 2026-08-03 | 1.1170元 | 1.3386元 |
| 2026-07-31 | 1.1170元 | 1.3386元 |
| 2026-07-30 | 1.1168元 | 1.3384元 |