华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1068元 | 1.3284元 |
| 2026-02-27 | 1.1064元 | 1.3280元 |
| 2026-02-26 | 1.1063元 | 1.3279元 |
| 2026-02-25 | 1.1065元 | 1.3281元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.3282元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.3277元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.3276元 |
| 2026-02-11 | 1.1058元 | 1.3274元 |
| 2026-02-10 | 1.1056元 | 1.3272元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.3271元 |
| 2026-02-06 | 1.1052元 | 1.3268元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.3265元 |
| 2026-02-04 | 1.1046元 | 1.3262元 |
| 2026-02-03 | 1.1045元 | 1.3261元 |
| 2026-02-02 | 1.1045元 | 1.3261元 |
| 2026-01-30 | 1.1044元 | 1.3260元 |
| 2026-01-29 | 1.1044元 | 1.3260元 |
| 2026-01-28 | 1.1044元 | 1.3260元 |
| 2026-01-27 | 1.1044元 | 1.3260元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.3261元 |
| 2026-01-23 | 1.1043元 | 1.3259元 |
| 2026-01-22 | 1.1041元 | 1.3257元 |
| 2026-01-21 | 1.1041元 | 1.3257元 |
| 2026-01-20 | 1.1039元 | 1.3255元 |
| 2026-01-19 | 1.1036元 | 1.3252元 |
| 2026-01-16 | 1.1034元 | 1.3250元 |
| 2026-01-15 | 1.1030元 | 1.3246元 |
| 2026-01-14 | 1.1028元 | 1.3244元 |
| 2026-01-13 | 1.1026元 | 1.3242元 |
| 2026-01-12 | 1.1026元 | 1.3242元 |
| 2026-01-09 | 1.1024元 | 1.3240元 |
| 2026-01-08 | 1.1023元 | 1.3239元 |
| 2026-01-07 | 1.1019元 | 1.3235元 |
| 2026-01-06 | 1.1023元 | 1.3239元 |
| 2026-01-05 | 1.1028元 | 1.3244元 |
| 2025-12-31 | 1.1025元 | 1.3241元 |
| 2025-12-30 | 1.1023元 | 1.3239元 |
| 2025-12-29 | 1.1022元 | 1.3238元 |
| 2025-12-26 | 1.1027元 | 1.3243元 |
| 2025-12-25 | 1.1026元 | 1.3242元 |
| 2025-12-24 | 1.1025元 | 1.3241元 |
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.3240元 |
| 2025-12-22 | 1.1019元 | 1.3235元 |
| 2025-12-19 | 1.1021元 | 1.3237元 |
| 2025-12-18 | 1.1016元 | 1.3232元 |
| 2025-12-17 | 1.1013元 | 1.3229元 |
| 2025-12-16 | 1.1008元 | 1.3224元 |
| 2025-12-15 | 1.1007元 | 1.3223元 |
| 2025-12-12 | 1.1013元 | 1.3229元 |
| 2025-12-11 | 1.1016元 | 1.3232元 |