华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1123元 | 1.3339元 |
| 2026-04-30 | 1.1122元 | 1.3338元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.3338元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-27 | 1.1118元 | 1.3334元 |
| 2026-04-24 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-23 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.3336元 |
| 2026-04-21 | 1.1118元 | 1.3334元 |
| 2026-04-20 | 1.1116元 | 1.3332元 |
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.3329元 |
| 2026-04-16 | 1.1110元 | 1.3326元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.3326元 |
| 2026-04-14 | 1.1108元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.1108元 | 1.3324元 |
| 2026-04-10 | 1.1107元 | 1.3323元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.3323元 |
| 2026-04-08 | 1.1108元 | 1.3324元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.3323元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.3319元 |
| 2026-04-02 | 1.1097元 | 1.3313元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.3313元 |
| 2026-03-31 | 1.1098元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.1096元 | 1.3312元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.3308元 |
| 2026-03-26 | 1.1091元 | 1.3307元 |
| 2026-03-25 | 1.1090元 | 1.3306元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.3307元 |
| 2026-03-23 | 1.1090元 | 1.3306元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.3305元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.3304元 |
| 2026-03-18 | 1.1085元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.1082元 | 1.3298元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.3296元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.3297元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.3293元 |
| 2026-03-11 | 1.1074元 | 1.3290元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.3290元 |
| 2026-03-09 | 1.1073元 | 1.3289元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.3292元 |
| 2026-03-05 | 1.1073元 | 1.3289元 |
| 2026-03-04 | 1.1072元 | 1.3288元 |
| 2026-03-03 | 1.1070元 | 1.3286元 |
| 2026-03-02 | 1.1068元 | 1.3284元 |
| 2026-02-27 | 1.1064元 | 1.3280元 |
| 2026-02-26 | 1.1063元 | 1.3279元 |
| 2026-02-25 | 1.1065元 | 1.3281元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.3282元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.3277元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.3276元 |