华夏恒利3个月定开债券(002552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 30.78亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 30.58亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 30.39亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 30.44亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 30.17亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 30.28亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 29.70亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 30.98亿 | 27.74亿元 | -- |