华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模30.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3154 / 7294)
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-13	2024-08-13	0.0505 元	27.74亿	1.40亿元	4.51%	4.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。