华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模30.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1068元 (2026-03-02) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3063 / 7193)
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	41.75亿	99.93%
	(其中) 债券	41.75亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	303.84万	0.07%

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