华夏恒利3个月定开债券 (002552.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2016-03-29总资产规模30.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3021 / 7420)
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华夏恒利3个月定开债券(002552) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	38.38亿	99.90%
	(其中) 债券	38.38亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	383.81万	0.10%

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