嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0637元 | 1.3571元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.3568元 |
| 2026-02-04 | 1.0632元 | 1.3566元 |
| 2026-02-03 | 1.0631元 | 1.3565元 |
| 2026-02-02 | 1.0630元 | 1.3564元 |
| 2026-01-30 | 1.0628元 | 1.3562元 |
| 2026-01-29 | 1.0627元 | 1.3561元 |
| 2026-01-28 | 1.0627元 | 1.3561元 |
| 2026-01-27 | 1.0625元 | 1.3559元 |
| 2026-01-26 | 1.0625元 | 1.3559元 |
| 2026-01-23 | 1.0621元 | 1.3555元 |
| 2026-01-22 | 1.0618元 | 1.3552元 |
| 2026-01-21 | 1.0616元 | 1.3550元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.3547元 |
| 2026-01-19 | 1.0610元 | 1.3544元 |
| 2026-01-16 | 1.0607元 | 1.3541元 |
| 2026-01-15 | 1.0602元 | 1.3536元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.3534元 |
| 2026-01-13 | 1.0598元 | 1.3532元 |
| 2026-01-12 | 1.0597元 | 1.3531元 |
| 2026-01-09 | 1.0594元 | 1.3528元 |
| 2026-01-08 | 1.0593元 | 1.3527元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.3524元 |
| 2026-01-06 | 1.0591元 | 1.3525元 |
| 2026-01-05 | 1.0594元 | 1.3528元 |
| 2025-12-31 | 1.0590元 | 1.3524元 |
| 2025-12-30 | 1.0588元 | 1.3522元 |
| 2025-12-29 | 1.0588元 | 1.3522元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.3523元 |
| 2025-12-25 | 1.0589元 | 1.3523元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.3521元 |
| 2025-12-23 | 1.0586元 | 1.3520元 |
| 2025-12-22 | 1.0583元 | 1.3517元 |
| 2025-12-19 | 1.0582元 | 1.3516元 |
| 2025-12-18 | 1.0577元 | 1.3511元 |
| 2025-12-17 | 1.0575元 | 1.3509元 |
| 2025-12-16 | 1.0571元 | 1.3505元 |
| 2025-12-15 | 1.0571元 | 1.3505元 |
| 2025-12-12 | 1.0574元 | 1.3508元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.3508元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.3504元 |
| 2025-12-09 | 1.0569元 | 1.3503元 |
| 2025-12-08 | 1.0567元 | 1.3501元 |
| 2025-12-05 | 1.0568元 | 1.3502元 |
| 2025-12-04 | 1.0568元 | 1.3502元 |
| 2025-12-03 | 1.0577元 | 1.3511元 |
| 2025-12-02 | 1.0579元 | 1.3513元 |
| 2025-12-01 | 1.0580元 | 1.3514元 |
| 2025-11-28 | 1.0578元 | 1.3512元 |
| 2025-11-27 | 1.0576元 | 1.3510元 |