嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0833元 | 1.3767元 |
| 2026-09-14 | 1.0831元 | 1.3765元 |
| 2026-09-11 | 1.0829元 | 1.3763元 |
| 2026-09-10 | 1.0829元 | 1.3763元 |
| 2026-09-09 | 1.0828元 | 1.3762元 |
| 2026-09-08 | 1.0827元 | 1.3761元 |
| 2026-09-07 | 1.0827元 | 1.3761元 |
| 2026-09-04 | 1.0824元 | 1.3758元 |
| 2026-09-03 | 1.0822元 | 1.3756元 |
| 2026-09-02 | 1.0820元 | 1.3754元 |
| 2026-09-01 | 1.0820元 | 1.3754元 |
| 2026-08-31 | 1.0817元 | 1.3751元 |
| 2026-08-28 | 1.0816元 | 1.3750元 |
| 2026-08-27 | 1.0816元 | 1.3750元 |
| 2026-08-26 | 1.0818元 | 1.3752元 |
| 2026-08-25 | 1.0819元 | 1.3753元 |
| 2026-08-24 | 1.0819元 | 1.3753元 |
| 2026-08-21 | 1.0816元 | 1.3750元 |
| 2026-08-20 | 1.0817元 | 1.3751元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.3751元 |
| 2026-08-18 | 1.0818元 | 1.3752元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.3749元 |
| 2026-08-14 | 1.0813元 | 1.3747元 |
| 2026-08-13 | 1.0812元 | 1.3746元 |
| 2026-08-12 | 1.0810元 | 1.3744元 |
| 2026-08-11 | 1.0810元 | 1.3744元 |
| 2026-08-10 | 1.0810元 | 1.3744元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.3741元 |
| 2026-08-06 | 1.0805元 | 1.3739元 |
| 2026-08-05 | 1.0804元 | 1.3738元 |
| 2026-08-04 | 1.0804元 | 1.3738元 |
| 2026-08-03 | 1.0803元 | 1.3737元 |
| 2026-07-31 | 1.0802元 | 1.3736元 |
| 2026-07-30 | 1.0800元 | 1.3734元 |
| 2026-07-29 | 1.0797元 | 1.3731元 |
| 2026-07-28 | 1.0797元 | 1.3731元 |
| 2026-07-27 | 1.0799元 | 1.3733元 |
| 2026-07-24 | 1.0798元 | 1.3732元 |
| 2026-07-23 | 1.0797元 | 1.3731元 |
| 2026-07-22 | 1.0797元 | 1.3731元 |
| 2026-07-21 | 1.0794元 | 1.3728元 |
| 2026-07-20 | 1.0793元 | 1.3727元 |
| 2026-07-17 | 1.0793元 | 1.3727元 |
| 2026-07-16 | 1.0791元 | 1.3725元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.3725元 |
| 2026-07-14 | 1.0790元 | 1.3724元 |
| 2026-07-13 | 1.0789元 | 1.3723元 |
| 2026-07-10 | 1.0788元 | 1.3722元 |
| 2026-07-09 | 1.0787元 | 1.3721元 |
| 2026-07-08 | 1.0787元 | 1.3721元 |