嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.3665元 |
| 2026-04-27 | 1.0728元 | 1.3662元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.3663元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.3665元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.3666元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.3663元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.3661元 |
| 2026-04-17 | 1.0724元 | 1.3658元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.3655元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.3655元 |
| 2026-04-13 | 1.0720元 | 1.3654元 |
| 2026-04-10 | 1.0717元 | 1.3651元 |
| 2026-04-09 | 1.0716元 | 1.3650元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.3650元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.3648元 |
| 2026-04-03 | 1.0708元 | 1.3642元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.3637元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.3635元 |
| 2026-03-31 | 1.0701元 | 1.3635元 |
| 2026-03-30 | 1.0699元 | 1.3633元 |
| 2026-03-27 | 1.0695元 | 1.3629元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.3626元 |
| 2026-03-25 | 1.0690元 | 1.3624元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.3622元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.3620元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.3619元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.3618元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.3614元 |
| 2026-03-17 | 1.0676元 | 1.3610元 |
| 2026-03-16 | 1.0673元 | 1.3607元 |
| 2026-03-13 | 1.0673元 | 1.3607元 |
| 2026-03-12 | 1.0670元 | 1.3604元 |
| 2026-03-11 | 1.0669元 | 1.3603元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.3602元 |
| 2026-03-09 | 1.0667元 | 1.3601元 |
| 2026-03-06 | 1.0670元 | 1.3604元 |
| 2026-03-05 | 1.0667元 | 1.3601元 |
| 2026-03-04 | 1.0665元 | 1.3599元 |
| 2026-03-03 | 1.0663元 | 1.3597元 |
| 2026-03-02 | 1.0662元 | 1.3596元 |
| 2026-02-27 | 1.0657元 | 1.3591元 |
| 2026-02-26 | 1.0656元 | 1.3590元 |
| 2026-02-25 | 1.0658元 | 1.3592元 |
| 2026-02-24 | 1.0659元 | 1.3593元 |
| 2026-02-13 | 1.0652元 | 1.3586元 |
| 2026-02-12 | 1.0650元 | 1.3584元 |
| 2026-02-11 | 1.0647元 | 1.3581元 |
| 2026-02-10 | 1.0645元 | 1.3579元 |
| 2026-02-09 | 1.0643元 | 1.3577元 |