嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0788元 | 1.3722元 |
| 2026-07-09 | 1.0787元 | 1.3721元 |
| 2026-07-08 | 1.0787元 | 1.3721元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 1.3720元 |
| 2026-07-06 | 1.0784元 | 1.3718元 |
| 2026-07-03 | 1.0780元 | 1.3714元 |
| 2026-07-02 | 1.0780元 | 1.3714元 |
| 2026-07-01 | 1.0779元 | 1.3713元 |
| 2026-06-30 | 1.0785元 | 1.3719元 |
| 2026-06-29 | 1.0786元 | 1.3720元 |
| 2026-06-26 | 1.0783元 | 1.3717元 |
| 2026-06-25 | 1.0781元 | 1.3715元 |
| 2026-06-24 | 1.0777元 | 1.3711元 |
| 2026-06-23 | 1.0775元 | 1.3709元 |
| 2026-06-22 | 1.0777元 | 1.3711元 |
| 2026-06-18 | 1.0776元 | 1.3710元 |
| 2026-06-17 | 1.0773元 | 1.3707元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.3704元 |
| 2026-06-15 | 1.0767元 | 1.3701元 |
| 2026-06-12 | 1.0765元 | 1.3699元 |
| 2026-06-11 | 1.0764元 | 1.3698元 |
| 2026-06-10 | 1.0773元 | 1.3707元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.3710元 |
| 2026-06-08 | 1.0781元 | 1.3715元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.3717元 |
| 2026-06-04 | 1.0783元 | 1.3717元 |
| 2026-06-03 | 1.0780元 | 1.3714元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.3714元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.3712元 |
| 2026-05-29 | 1.0773元 | 1.3707元 |
| 2026-05-28 | 1.0770元 | 1.3704元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.3701元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.3697元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.3693元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.3690元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.3690元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.3688元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.3685元 |
| 2026-05-18 | 1.0748元 | 1.3682元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.3679元 |
| 2026-05-14 | 1.0743元 | 1.3677元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.3676元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.3673元 |
| 2026-05-11 | 1.0735元 | 1.3669元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.3669元 |
| 2026-05-07 | 1.0734元 | 1.3668元 |
| 2026-05-06 | 1.0734元 | 1.3668元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.3668元 |
| 2026-04-29 | 1.0734元 | 1.3668元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.3665元 |