嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-03-18总资产规模11.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0637元 (2026-02-06) 基金经理闵锐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2179 / 7207)
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嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-09	2024-09-09	0.0267 元	13.97亿	3,730.82万元	2.52%	2.52%
2023-11-29	2023-11-29	0.04 元	13.97亿	5,588.91万元	3.75%	3.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。