嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-03-18总资产规模11.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-02-04) 基金经理闵锐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2186 / 7202)
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嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.44亿	99.93%
	(其中) 债券	14.44亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	102.65万	0.07%

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