嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 11.91亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.49亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.17亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.39亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.40亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9.25亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.76亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.59亿 | 13.97亿元 | -- |