泰康安益纯债债券A(002528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.3615元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-14 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.3614元 |
| 2026-07-10 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.3615元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.3615元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.3614元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.3614元 |
| 2026-07-03 | 1.0862元 | 1.3613元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 1.3612元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.3612元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.3615元 |
| 2026-06-29 | 1.0871元 | 1.3622元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.3618元 |
| 2026-06-25 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.3609元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.3611元 |
| 2026-06-22 | 1.0863元 | 1.3614元 |
| 2026-06-18 | 1.0863元 | 1.3614元 |
| 2026-06-17 | 1.0862元 | 1.3613元 |
| 2026-06-16 | 1.0858元 | 1.3609元 |
| 2026-06-15 | 1.0855元 | 1.3606元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.3605元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.3605元 |
| 2026-06-10 | 1.0857元 | 1.3608元 |
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.3609元 |
| 2026-06-08 | 1.0861元 | 1.3612元 |
| 2026-06-05 | 1.0863元 | 1.3614元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.3620元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.3620元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.3620元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.3611元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.3606元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.3602元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.3598元 |
| 2026-05-21 | 1.0848元 | 1.3599元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.3598元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.3598元 |
| 2026-05-18 | 1.0842元 | 1.3593元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.0840元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.3591元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.3589元 |
| 2026-05-11 | 1.0836元 | 1.3587元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.3585元 |