泰康安益纯债债券A(002528) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.43亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.42亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7.34亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.34亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.81亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 14.97亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 23.51亿 | 21.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 24.71亿 | 22.76亿元 | -- |