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公告
泰康安益纯债债券A
(002528.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-30
总资产规模
9.42亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0800
元
(
2026-04-03
)
基金经理
任翀
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.44%
(2170 / 7238)
相关基金:
主从基金:
泰康安益纯债债券C
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泰康安益纯债债券A(002528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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泰康安益纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
9.42亿
8.80亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
7.34亿
6.59亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
4.34亿
3.88亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
5.81亿
5.24亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
14.97亿
13.52亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
23.51亿
21.64亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
24.71亿
22.76亿
元
--