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概况
公告
泰康安益纯债债券A
(002528.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
任翀
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-30
总资产规模
3.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0926
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
(2174 / 7477)
相关基金:
主从基金:
泰康安益纯债债券C
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泰康安益纯债债券A(002528) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称
泰康安益纯债债券
基金主代码
002528
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-08-30
总份额
5.29亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泰康基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
泰康安益纯债债券A
泰康安益纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
002528
002529
子基金份额
2.79亿
份
(
2026-06-30
)
2.49亿
份
(
2026-06-30
)