泰康安益纯债债券A(002528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 746.86万元 | 0.60% | 186.72万元 | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 427.33万元 | 0.60% | 106.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,979.36万元 | 0.60% | 494.84万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 922.94万元 | 0.60% | 230.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |