泰康安益纯债债券A(002528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.3620元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.3620元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.3611元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.3606元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.3602元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.3598元 |
| 2026-05-21 | 1.0848元 | 1.3599元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.3598元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.3598元 |
| 2026-05-18 | 1.0842元 | 1.3593元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.0840元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.3591元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.3589元 |
| 2026-05-11 | 1.0836元 | 1.3587元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.3585元 |
| 2026-05-07 | 1.0833元 | 1.3584元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.3583元 |
| 2026-04-30 | 1.0833元 | 1.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.3584元 |
| 2026-04-28 | 1.0831元 | 1.3582元 |
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.3580元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.3581元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.3582元 |
| 2026-04-22 | 1.0832元 | 1.3583元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.3580元 |
| 2026-04-20 | 1.0826元 | 1.3577元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.3575元 |
| 2026-04-16 | 1.0819元 | 1.3570元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.3569元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.3568元 |
| 2026-04-13 | 1.0815元 | 1.3566元 |
| 2026-04-10 | 1.0811元 | 1.3562元 |
| 2026-04-09 | 1.0809元 | 1.3560元 |
| 2026-04-08 | 1.0810元 | 1.3561元 |
| 2026-04-07 | 1.0807元 | 1.3558元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.3551元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.3545元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.3544元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.3547元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.3546元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.3538元 |
| 2026-03-26 | 1.0782元 | 1.3533元 |
| 2026-03-25 | 1.0780元 | 1.3531元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.3528元 |
| 2026-03-23 | 1.0777元 | 1.3528元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.3530元 |