泰康安益纯债债券A(002528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.3551元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.3545元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.3544元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.3547元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.3546元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.3538元 |
| 2026-03-26 | 1.0782元 | 1.3533元 |
| 2026-03-25 | 1.0780元 | 1.3531元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.3528元 |
| 2026-03-23 | 1.0777元 | 1.3528元 |
| 2026-03-20 | 1.0779元 | 1.3530元 |
| 2026-03-19 | 1.0778元 | 1.3529元 |
| 2026-03-18 | 1.0775元 | 1.3526元 |
| 2026-03-17 | 1.0771元 | 1.3522元 |
| 2026-03-16 | 1.0770元 | 1.3521元 |
| 2026-03-13 | 1.0772元 | 1.3523元 |
| 2026-03-12 | 1.0770元 | 1.3521元 |
| 2026-03-11 | 1.0767元 | 1.3518元 |
| 2026-03-10 | 1.0767元 | 1.3518元 |
| 2026-03-09 | 1.0766元 | 1.3517元 |
| 2026-03-06 | 1.0770元 | 1.3521元 |
| 2026-03-05 | 1.0769元 | 1.3520元 |
| 2026-03-04 | 1.0769元 | 1.3520元 |
| 2026-03-03 | 1.0766元 | 1.3517元 |
| 2026-03-02 | 1.0766元 | 1.3517元 |
| 2026-02-27 | 1.0760元 | 1.3511元 |
| 2026-02-26 | 1.0758元 | 1.3509元 |
| 2026-02-25 | 1.0761元 | 1.3512元 |
| 2026-02-24 | 1.0765元 | 1.3516元 |
| 2026-02-13 | 1.0760元 | 1.3511元 |
| 2026-02-12 | 1.0760元 | 1.3511元 |
| 2026-02-11 | 1.0757元 | 1.3508元 |
| 2026-02-10 | 1.0752元 | 1.3503元 |
| 2026-02-09 | 1.0749元 | 1.3500元 |
| 2026-02-06 | 1.0744元 | 1.3495元 |
| 2026-02-05 | 1.0739元 | 1.3490元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.3486元 |
| 2026-02-03 | 1.0735元 | 1.3486元 |
| 2026-02-02 | 1.0737元 | 1.3488元 |
| 2026-01-30 | 1.0736元 | 1.3487元 |
| 2026-01-29 | 1.0739元 | 1.3490元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.3491元 |
| 2026-01-27 | 1.0739元 | 1.3490元 |
| 2026-01-26 | 1.0741元 | 1.3492元 |
| 2026-01-23 | 1.0737元 | 1.3488元 |
| 2026-01-22 | 1.0733元 | 1.3484元 |
| 2026-01-21 | 1.0731元 | 1.3482元 |
| 2026-01-20 | 1.0725元 | 1.3476元 |
| 2026-01-19 | 1.0720元 | 1.3471元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.3469元 |