泰康安益纯债债券A(002528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0936元 | 1.3687元 |
| 2026-09-17 | 1.0926元 | 1.3677元 |
| 2026-09-16 | 1.0926元 | 1.3677元 |
| 2026-09-15 | 1.0923元 | 1.3674元 |
| 2026-09-14 | 1.0918元 | 1.3669元 |
| 2026-09-11 | 1.0920元 | 1.3671元 |
| 2026-09-10 | 1.0924元 | 1.3675元 |
| 2026-09-09 | 1.0926元 | 1.3677元 |
| 2026-09-08 | 1.0925元 | 1.3676元 |
| 2026-09-07 | 1.0926元 | 1.3677元 |
| 2026-09-04 | 1.0923元 | 1.3674元 |
| 2026-09-03 | 1.0922元 | 1.3673元 |
| 2026-09-02 | 1.0916元 | 1.3667元 |
| 2026-09-01 | 1.0917元 | 1.3668元 |
| 2026-08-31 | 1.0914元 | 1.3665元 |
| 2026-08-28 | 1.0913元 | 1.3664元 |
| 2026-08-27 | 1.0914元 | 1.3665元 |
| 2026-08-26 | 1.0919元 | 1.3670元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.3670元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.3670元 |
| 2026-08-21 | 1.0913元 | 1.3664元 |
| 2026-08-20 | 1.0914元 | 1.3665元 |
| 2026-08-19 | 1.0916元 | 1.3667元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.3670元 |
| 2026-08-17 | 1.0914元 | 1.3665元 |
| 2026-08-14 | 1.0913元 | 1.3664元 |
| 2026-08-13 | 1.0912元 | 1.3663元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.3657元 |
| 2026-08-11 | 1.0906元 | 1.3657元 |
| 2026-08-10 | 1.0909元 | 1.3660元 |
| 2026-08-07 | 1.0902元 | 1.3653元 |
| 2026-08-06 | 1.0898元 | 1.3649元 |
| 2026-08-05 | 1.0897元 | 1.3648元 |
| 2026-08-04 | 1.0896元 | 1.3647元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.3644元 |
| 2026-07-31 | 1.0892元 | 1.3643元 |
| 2026-07-30 | 1.0888元 | 1.3639元 |
| 2026-07-29 | 1.0879元 | 1.3630元 |
| 2026-07-28 | 1.0881元 | 1.3632元 |
| 2026-07-27 | 1.0880元 | 1.3631元 |
| 2026-07-24 | 1.0881元 | 1.3632元 |
| 2026-07-23 | 1.0876元 | 1.3627元 |
| 2026-07-22 | 1.0875元 | 1.3626元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-20 | 1.0864元 | 1.3615元 |
| 2026-07-17 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.3615元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-14 | 1.0865元 | 1.3616元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.3614元 |