兴业福益债券A(002524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2077元 | 1.3777元 |
| 2026-08-26 | 1.2079元 | 1.3779元 |
| 2026-08-25 | 1.2078元 | 1.3778元 |
| 2026-08-24 | 1.2075元 | 1.3775元 |
| 2026-08-21 | 1.2069元 | 1.3769元 |
| 2026-08-20 | 1.2074元 | 1.3774元 |
| 2026-08-19 | 1.2072元 | 1.3772元 |
| 2026-08-18 | 1.2081元 | 1.3781元 |
| 2026-08-17 | 1.2077元 | 1.3777元 |
| 2026-08-14 | 1.2065元 | 1.3765元 |
| 2026-08-13 | 1.2067元 | 1.3767元 |
| 2026-08-12 | 1.2075元 | 1.3775元 |
| 2026-08-11 | 1.2082元 | 1.3782元 |
| 2026-08-10 | 1.2083元 | 1.3783元 |
| 2026-08-07 | 1.2081元 | 1.3781元 |
| 2026-08-06 | 1.2077元 | 1.3777元 |
| 2026-08-05 | 1.2077元 | 1.3777元 |
| 2026-08-04 | 1.2072元 | 1.3772元 |
| 2026-08-03 | 1.2069元 | 1.3769元 |
| 2026-07-31 | 1.2066元 | 1.3766元 |
| 2026-07-30 | 1.2061元 | 1.3761元 |
| 2026-07-29 | 1.2060元 | 1.3760元 |
| 2026-07-28 | 1.2052元 | 1.3752元 |
| 2026-07-27 | 1.2060元 | 1.3760元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.3754元 |
| 2026-07-23 | 1.2060元 | 1.3760元 |
| 2026-07-22 | 1.2059元 | 1.3759元 |
| 2026-07-21 | 1.2054元 | 1.3754元 |
| 2026-07-20 | 1.2040元 | 1.3740元 |
| 2026-07-17 | 1.2032元 | 1.3732元 |
| 2026-07-16 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-07-15 | 1.2037元 | 1.3737元 |
| 2026-07-14 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-07-13 | 1.2018元 | 1.3718元 |
| 2026-07-10 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-07-09 | 1.2030元 | 1.3730元 |
| 2026-07-08 | 1.2032元 | 1.3732元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.3731元 |
| 2026-07-06 | 1.2041元 | 1.3741元 |
| 2026-07-03 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.2024元 | 1.3724元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.3723元 |
| 2026-06-30 | 1.2027元 | 1.3727元 |
| 2026-06-29 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-06-26 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-06-25 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-06-24 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-06-23 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-06-22 | 1.2045元 | 1.3745元 |
| 2026-06-18 | 1.2040元 | 1.3740元 |