兴业福益债券A(002524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.3628元 |
| 2026-03-19 | 1.1932元 | 1.3632元 |
| 2026-03-18 | 1.1946元 | 1.3646元 |
| 2026-03-17 | 1.1933元 | 1.3633元 |
| 2026-03-16 | 1.1941元 | 1.3641元 |
| 2026-03-13 | 1.1947元 | 1.3647元 |
| 2026-03-12 | 1.1949元 | 1.3649元 |
| 2026-03-11 | 1.1960元 | 1.3660元 |
| 2026-03-10 | 1.1957元 | 1.3657元 |
| 2026-03-09 | 1.1951元 | 1.3651元 |
| 2026-03-06 | 1.1961元 | 1.3661元 |
| 2026-03-05 | 1.1956元 | 1.3656元 |
| 2026-03-04 | 1.1954元 | 1.3654元 |
| 2026-03-03 | 1.1948元 | 1.3648元 |
| 2026-03-02 | 1.1950元 | 1.3650元 |
| 2026-02-27 | 1.1939元 | 1.3639元 |
| 2026-02-26 | 1.1940元 | 1.3640元 |
| 2026-02-25 | 1.1954元 | 1.3654元 |
| 2026-02-24 | 1.1957元 | 1.3657元 |
| 2026-02-13 | 1.1949元 | 1.3649元 |
| 2026-02-12 | 1.1947元 | 1.3647元 |
| 2026-02-11 | 1.1947元 | 1.3647元 |
| 2026-02-10 | 1.1935元 | 1.3635元 |
| 2026-02-09 | 1.1936元 | 1.3636元 |
| 2026-02-06 | 1.1925元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.1920元 | 1.3620元 |
| 2026-02-04 | 1.1910元 | 1.3610元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 1.3610元 |
| 2026-02-02 | 1.1904元 | 1.3604元 |
| 2026-01-30 | 1.1912元 | 1.3612元 |
| 2026-01-29 | 1.1927元 | 1.3627元 |
| 2026-01-28 | 1.1924元 | 1.3624元 |
| 2026-01-27 | 1.1919元 | 1.3619元 |
| 2026-01-26 | 1.1923元 | 1.3623元 |
| 2026-01-23 | 1.1933元 | 1.3633元 |
| 2026-01-22 | 1.1920元 | 1.3620元 |
| 2026-01-21 | 1.1908元 | 1.3608元 |
| 2026-01-20 | 1.1901元 | 1.3601元 |
| 2026-01-19 | 1.1897元 | 1.3597元 |
| 2026-01-16 | 1.1893元 | 1.3593元 |
| 2026-01-15 | 1.1884元 | 1.3584元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.3578元 |
| 2026-01-13 | 1.1882元 | 1.3582元 |
| 2026-01-12 | 1.1881元 | 1.3581元 |
| 2026-01-09 | 1.1873元 | 1.3573元 |
| 2026-01-08 | 1.1866元 | 1.3566元 |
| 2026-01-07 | 1.1864元 | 1.3564元 |
| 2026-01-06 | 1.1865元 | 1.3565元 |
| 2026-01-05 | 1.1863元 | 1.3563元 |
| 2025-12-31 | 1.1852元 | 1.3552元 |