兴业福益债券A(002524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2018元 | 1.3718元 |
| 2026-05-14 | 1.2024元 | 1.3724元 |
| 2026-05-13 | 1.2036元 | 1.3736元 |
| 2026-05-12 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-05-11 | 1.2040元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.2036元 | 1.3736元 |
| 2026-05-07 | 1.2030元 | 1.3730元 |
| 2026-05-06 | 1.2024元 | 1.3724元 |
| 2026-04-30 | 1.2020元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.2021元 | 1.3721元 |
| 2026-04-28 | 1.2012元 | 1.3712元 |
| 2026-04-27 | 1.2014元 | 1.3714元 |
| 2026-04-24 | 1.2011元 | 1.3711元 |
| 2026-04-23 | 1.2022元 | 1.3722元 |
| 2026-04-22 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-04-21 | 1.2018元 | 1.3718元 |
| 2026-04-20 | 1.2015元 | 1.3715元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.3709元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.3699元 |
| 2026-04-15 | 1.1992元 | 1.3692元 |
| 2026-04-14 | 1.1991元 | 1.3691元 |
| 2026-04-13 | 1.1977元 | 1.3677元 |
| 2026-04-10 | 1.1981元 | 1.3681元 |
| 2026-04-09 | 1.1982元 | 1.3682元 |
| 2026-04-08 | 1.1991元 | 1.3691元 |
| 2026-04-07 | 1.1964元 | 1.3664元 |
| 2026-04-03 | 1.1957元 | 1.3657元 |
| 2026-04-02 | 1.1951元 | 1.3651元 |
| 2026-04-01 | 1.1957元 | 1.3657元 |
| 2026-03-31 | 1.1941元 | 1.3641元 |
| 2026-03-30 | 1.1948元 | 1.3648元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.3652元 |
| 2026-03-26 | 1.1951元 | 1.3651元 |
| 2026-03-25 | 1.1960元 | 1.3660元 |
| 2026-03-24 | 1.1947元 | 1.3647元 |
| 2026-03-23 | 1.1921元 | 1.3621元 |
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.3628元 |
| 2026-03-19 | 1.1932元 | 1.3632元 |
| 2026-03-18 | 1.1946元 | 1.3646元 |
| 2026-03-17 | 1.1933元 | 1.3633元 |
| 2026-03-16 | 1.1941元 | 1.3641元 |
| 2026-03-13 | 1.1947元 | 1.3647元 |
| 2026-03-12 | 1.1949元 | 1.3649元 |
| 2026-03-11 | 1.1960元 | 1.3660元 |
| 2026-03-10 | 1.1957元 | 1.3657元 |
| 2026-03-09 | 1.1951元 | 1.3651元 |
| 2026-03-06 | 1.1961元 | 1.3661元 |
| 2026-03-05 | 1.1956元 | 1.3656元 |
| 2026-03-04 | 1.1954元 | 1.3654元 |
| 2026-03-03 | 1.1948元 | 1.3648元 |