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公告
兴业福益债券A
(002524.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
唐丁祥
基金类型
债券型
成立日期
2016-03-18
总资产规模
15.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2032
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2445 / 7391)
相关基金:
主从基金:
兴业福益债券C
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兴业福益债券A(002524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴业福益债券A.(002524) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴业福益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
15.65亿
13.11亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
12.71亿
10.72亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
15.09亿
12.85亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
26.38亿
22.39亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
12.40亿
10.69亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
11.36亿
9.80亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
10.13亿
9.05亿
元
--