兴业福益债券A(002524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 15.65亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 12.71亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 15.09亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 26.38亿 | 22.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 12.40亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 11.36亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.13亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.89亿 | 10.54亿元 | -- |