兴业福益债券A (002524.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-03-18总资产规模15.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2039元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2473 / 7294)
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兴业福益债券A(002524) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-26	2023-06-26	0.04 元	1.88亿	753.01万元	3.59%	3.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。