兴业福益债券A (002524.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-03-18总资产规模12.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1928元 (2026-03-20) 基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2382 / 7195)
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兴业福益债券A(002524) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-26	2023-06-26	0.04 元	1.88亿	753.01万元	3.59%	7.09%
2023-04-26	2023-04-26	0.04 元	1.88亿	753.01万元	3.50%	7.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。