兴业福益债券A (002524.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-03-18总资产规模19.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2079元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2370 / 7439)
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兴业福益债券A(002524) - 历史分红派息及拆分数据列表

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