兴业福益债券A(002524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2060元 | 1.3760元 |
| 2026-07-22 | 1.2059元 | 1.3759元 |
| 2026-07-21 | 1.2054元 | 1.3754元 |
| 2026-07-20 | 1.2040元 | 1.3740元 |
| 2026-07-17 | 1.2032元 | 1.3732元 |
| 2026-07-16 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-07-15 | 1.2037元 | 1.3737元 |
| 2026-07-14 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-07-13 | 1.2018元 | 1.3718元 |
| 2026-07-10 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-07-09 | 1.2030元 | 1.3730元 |
| 2026-07-08 | 1.2032元 | 1.3732元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.3731元 |
| 2026-07-06 | 1.2041元 | 1.3741元 |
| 2026-07-03 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.2024元 | 1.3724元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.3723元 |
| 2026-06-30 | 1.2027元 | 1.3727元 |
| 2026-06-29 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-06-26 | 1.2028元 | 1.3728元 |
| 2026-06-25 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-06-24 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-06-23 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-06-22 | 1.2045元 | 1.3745元 |
| 2026-06-18 | 1.2040元 | 1.3740元 |
| 2026-06-17 | 1.2043元 | 1.3743元 |
| 2026-06-16 | 1.2040元 | 1.3740元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.3733元 |
| 2026-06-12 | 1.2019元 | 1.3719元 |
| 2026-06-11 | 1.2004元 | 1.3704元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.3710元 |
| 2026-06-09 | 1.2025元 | 1.3725元 |
| 2026-06-08 | 1.2021元 | 1.3721元 |
| 2026-06-05 | 1.2031元 | 1.3731元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.3738元 |
| 2026-06-03 | 1.2045元 | 1.3745元 |
| 2026-06-02 | 1.2044元 | 1.3744元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.3738元 |
| 2026-05-29 | 1.2032元 | 1.3732元 |
| 2026-05-28 | 1.2035元 | 1.3735元 |
| 2026-05-27 | 1.2019元 | 1.3719元 |
| 2026-05-26 | 1.2024元 | 1.3724元 |
| 2026-05-25 | 1.2031元 | 1.3731元 |
| 2026-05-22 | 1.2027元 | 1.3727元 |
| 2026-05-21 | 1.2030元 | 1.3730元 |
| 2026-05-20 | 1.2038元 | 1.3738元 |
| 2026-05-19 | 1.2039元 | 1.3739元 |
| 2026-05-18 | 1.2021元 | 1.3721元 |
| 2026-05-15 | 1.2018元 | 1.3718元 |
| 2026-05-14 | 1.2024元 | 1.3724元 |