长城久润混合A(002512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0473元 | 1.2924元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.3028元 |
| 2025-12-16 | 1.0267元 | 1.2718元 |
| 2025-12-15 | 1.0440元 | 1.2891元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.0296元 | 1.2747元 |
| 2025-12-10 | 1.0421元 | 1.2872元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.2819元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.2951元 |
| 2025-12-05 | 1.0543元 | 1.2994元 |
| 2025-12-04 | 1.0305元 | 1.2756元 |
| 2025-12-03 | 1.0374元 | 1.2825元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.2716元 |
| 2025-12-01 | 1.0394元 | 1.2845元 |
| 2025-11-28 | 1.0335元 | 1.2786元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.2572元 |
| 2025-11-26 | 1.0019元 | 1.2470元 |
| 2025-11-25 | 1.0094元 | 1.2545元 |
| 2025-11-24 | 0.9996元 | 1.2447元 |
| 2025-11-21 | 0.9937元 | 1.2388元 |
| 2025-11-20 | 1.0250元 | 1.2701元 |
| 2025-11-19 | 1.0452元 | 1.2903元 |
| 2025-11-18 | 1.0370元 | 1.2821元 |
| 2025-11-17 | 1.0697元 | 1.3148元 |
| 2025-11-14 | 1.0658元 | 1.3109元 |
| 2025-11-13 | 1.0740元 | 1.3191元 |
| 2025-11-12 | 1.0503元 | 1.2954元 |
| 2025-11-11 | 1.0593元 | 1.3044元 |
| 2025-11-10 | 1.0603元 | 1.3054元 |
| 2025-11-07 | 1.0588元 | 1.3039元 |
| 2025-11-06 | 1.0485元 | 1.2936元 |
| 2025-11-05 | 1.0151元 | 1.2602元 |
| 2025-11-04 | 1.0059元 | 1.2510元 |
| 2025-11-03 | 1.0137元 | 1.2588元 |
| 2025-10-31 | 1.0152元 | 1.2603元 |
| 2025-10-30 | 1.0186元 | 1.2637元 |
| 2025-10-29 | 1.0209元 | 1.2660元 |
| 2025-10-28 | 0.9893元 | 1.2344元 |
| 2025-10-27 | 0.9697元 | 1.2148元 |
| 2025-10-24 | 0.9561元 | 1.2012元 |
| 2025-10-23 | 0.9548元 | 1.1999元 |
| 2025-10-22 | 0.9490元 | 1.1941元 |
| 2025-10-21 | 0.9599元 | 1.2050元 |
| 2025-10-20 | 0.9405元 | 1.1856元 |
| 2025-10-17 | 0.9374元 | 1.1825元 |
| 2025-10-16 | 0.9625元 | 1.2076元 |
| 2025-10-15 | 0.9799元 | 1.2250元 |
| 2025-10-14 | 0.9706元 | 1.2157元 |
| 2025-10-13 | 1.0109元 | 1.2560元 |
| 2025-10-10 | 1.0292元 | 1.2743元 |