长城久润混合A(002512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3685元 | 1.6136元 |
| 2026-06-15 | 1.3576元 | 1.6027元 |
| 2026-06-12 | 1.2759元 | 1.5210元 |
| 2026-06-11 | 1.2537元 | 1.4988元 |
| 2026-06-10 | 1.2743元 | 1.5194元 |
| 2026-06-09 | 1.2817元 | 1.5268元 |
| 2026-06-08 | 1.2374元 | 1.4825元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.5233元 |
| 2026-06-04 | 1.2880元 | 1.5331元 |
| 2026-06-03 | 1.2625元 | 1.5076元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.5081元 |
| 2026-06-01 | 1.2398元 | 1.4849元 |
| 2026-05-29 | 1.2374元 | 1.4825元 |
| 2026-05-28 | 1.2787元 | 1.5238元 |
| 2026-05-27 | 1.2527元 | 1.4978元 |
| 2026-05-26 | 1.2806元 | 1.5257元 |
| 2026-05-25 | 1.2649元 | 1.5100元 |
| 2026-05-22 | 1.2641元 | 1.5092元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.4614元 |
| 2026-05-20 | 1.2453元 | 1.4904元 |
| 2026-05-19 | 1.2395元 | 1.4846元 |
| 2026-05-18 | 1.2378元 | 1.4829元 |
| 2026-05-15 | 1.2635元 | 1.5086元 |
| 2026-05-14 | 1.2716元 | 1.5167元 |
| 2026-05-13 | 1.2907元 | 1.5358元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.5237元 |
| 2026-05-11 | 1.2750元 | 1.5201元 |
| 2026-05-08 | 1.2776元 | 1.5227元 |
| 2026-05-07 | 1.2974元 | 1.5425元 |
| 2026-05-06 | 1.3217元 | 1.5668元 |
| 2026-04-30 | 1.3024元 | 1.5475元 |
| 2026-04-29 | 1.3043元 | 1.5494元 |
| 2026-04-28 | 1.2835元 | 1.5286元 |
| 2026-04-27 | 1.2768元 | 1.5219元 |
| 2026-04-24 | 1.2814元 | 1.5265元 |
| 2026-04-23 | 1.2693元 | 1.5144元 |
| 2026-04-22 | 1.2675元 | 1.5126元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.5105元 |
| 2026-04-20 | 1.2482元 | 1.4933元 |
| 2026-04-17 | 1.2538元 | 1.4989元 |
| 2026-04-16 | 1.2705元 | 1.5156元 |
| 2026-04-15 | 1.2459元 | 1.4910元 |
| 2026-04-14 | 1.2793元 | 1.5244元 |
| 2026-04-13 | 1.2813元 | 1.5264元 |
| 2026-04-10 | 1.2766元 | 1.5217元 |
| 2026-04-09 | 1.2702元 | 1.5153元 |
| 2026-04-08 | 1.2663元 | 1.5114元 |
| 2026-04-07 | 1.2513元 | 1.4964元 |
| 2026-04-03 | 1.2061元 | 1.4512元 |
| 2026-04-02 | 1.2023元 | 1.4474元 |