长城久润混合A(002512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2530元 | 1.4981元 |
| 2026-02-03 | 1.2512元 | 1.4963元 |
| 2026-02-02 | 1.2221元 | 1.4672元 |
| 2026-01-30 | 1.2778元 | 1.5229元 |
| 2026-01-29 | 1.2825元 | 1.5276元 |
| 2026-01-28 | 1.2984元 | 1.5435元 |
| 2026-01-27 | 1.2705元 | 1.5156元 |
| 2026-01-26 | 1.2805元 | 1.5256元 |
| 2026-01-23 | 1.2849元 | 1.5300元 |
| 2026-01-22 | 1.2842元 | 1.5293元 |
| 2026-01-21 | 1.2753元 | 1.5204元 |
| 2026-01-20 | 1.2557元 | 1.5008元 |
| 2026-01-19 | 1.2368元 | 1.4819元 |
| 2026-01-16 | 1.1942元 | 1.4393元 |
| 2026-01-15 | 1.1957元 | 1.4408元 |
| 2026-01-14 | 1.1769元 | 1.4220元 |
| 2026-01-13 | 1.1635元 | 1.4086元 |
| 2026-01-12 | 1.1604元 | 1.4055元 |
| 2026-01-09 | 1.1693元 | 1.4144元 |
| 2026-01-08 | 1.1566元 | 1.4017元 |
| 2026-01-07 | 1.1629元 | 1.4080元 |
| 2026-01-06 | 1.1625元 | 1.4076元 |
| 2026-01-05 | 1.1255元 | 1.3706元 |
| 2025-12-31 | 1.1086元 | 1.3537元 |
| 2025-12-30 | 1.1164元 | 1.3615元 |
| 2025-12-29 | 1.1052元 | 1.3503元 |
| 2025-12-26 | 1.1217元 | 1.3668元 |
| 2025-12-25 | 1.1139元 | 1.3590元 |
| 2025-12-24 | 1.1042元 | 1.3493元 |
| 2025-12-23 | 1.0797元 | 1.3248元 |
| 2025-12-22 | 1.0751元 | 1.3202元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.3011元 |
| 2025-12-18 | 1.0473元 | 1.2924元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.3028元 |
| 2025-12-16 | 1.0267元 | 1.2718元 |
| 2025-12-15 | 1.0440元 | 1.2891元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.0296元 | 1.2747元 |
| 2025-12-10 | 1.0421元 | 1.2872元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.2819元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.2951元 |
| 2025-12-05 | 1.0543元 | 1.2994元 |
| 2025-12-04 | 1.0305元 | 1.2756元 |
| 2025-12-03 | 1.0374元 | 1.2825元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.2716元 |
| 2025-12-01 | 1.0394元 | 1.2845元 |
| 2025-11-28 | 1.0335元 | 1.2786元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.2572元 |
| 2025-11-26 | 1.0019元 | 1.2470元 |
| 2025-11-25 | 1.0094元 | 1.2545元 |