长城久润混合A(002512) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,970.85万 | 1,777.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,890.92万 | 1,856.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,681.69万 | 1,957.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,677.86万 | 2,021.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1,838.85万 | 2,204.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,785.52万 | 2,048.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,257.70万 | 5,513.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,695.52万 | 7,734.22万元 | -- |