长城久润混合A(002512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.3865元 |
| 2026-07-16 | 1.1819元 | 1.4270元 |
| 2026-07-15 | 1.2334元 | 1.4785元 |
| 2026-07-14 | 1.2646元 | 1.5097元 |
| 2026-07-13 | 1.2148元 | 1.4599元 |
| 2026-07-10 | 1.2868元 | 1.5319元 |
| 2026-07-09 | 1.3447元 | 1.5898元 |
| 2026-07-08 | 1.3160元 | 1.5611元 |
| 2026-07-07 | 1.3586元 | 1.6037元 |
| 2026-07-06 | 1.3926元 | 1.6377元 |
| 2026-07-03 | 1.4101元 | 1.6552元 |
| 2026-07-02 | 1.4317元 | 1.6768元 |
| 2026-07-01 | 1.4805元 | 1.7256元 |
| 2026-06-30 | 1.4633元 | 1.7084元 |
| 2026-06-29 | 1.4696元 | 1.7147元 |
| 2026-06-26 | 1.5024元 | 1.7475元 |
| 2026-06-25 | 1.5273元 | 1.7724元 |
| 2026-06-24 | 1.4829元 | 1.7280元 |
| 2026-06-23 | 1.4252元 | 1.6703元 |
| 2026-06-22 | 1.4823元 | 1.7274元 |
| 2026-06-18 | 1.4084元 | 1.6535元 |
| 2026-06-17 | 1.4031元 | 1.6482元 |
| 2026-06-16 | 1.3685元 | 1.6136元 |
| 2026-06-15 | 1.3576元 | 1.6027元 |
| 2026-06-12 | 1.2759元 | 1.5210元 |
| 2026-06-11 | 1.2537元 | 1.4988元 |
| 2026-06-10 | 1.2743元 | 1.5194元 |
| 2026-06-09 | 1.2817元 | 1.5268元 |
| 2026-06-08 | 1.2374元 | 1.4825元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.5233元 |
| 2026-06-04 | 1.2880元 | 1.5331元 |
| 2026-06-03 | 1.2625元 | 1.5076元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.5081元 |
| 2026-06-01 | 1.2398元 | 1.4849元 |
| 2026-05-29 | 1.2374元 | 1.4825元 |
| 2026-05-28 | 1.2787元 | 1.5238元 |
| 2026-05-27 | 1.2527元 | 1.4978元 |
| 2026-05-26 | 1.2806元 | 1.5257元 |
| 2026-05-25 | 1.2649元 | 1.5100元 |
| 2026-05-22 | 1.2641元 | 1.5092元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.4614元 |
| 2026-05-20 | 1.2453元 | 1.4904元 |
| 2026-05-19 | 1.2395元 | 1.4846元 |
| 2026-05-18 | 1.2378元 | 1.4829元 |
| 2026-05-15 | 1.2635元 | 1.5086元 |
| 2026-05-14 | 1.2716元 | 1.5167元 |
| 2026-05-13 | 1.2907元 | 1.5358元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.5237元 |
| 2026-05-11 | 1.2750元 | 1.5201元 |
| 2026-05-08 | 1.2776元 | 1.5227元 |