长城久润混合A (002512.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-04-26总资产规模1,890.92万元 (2025-09-30) 基金净值1.0473元 (2025-12-18) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率486.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5401 / 8949)
相关基金:	主从基金: 长城久润混合C
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长城久润混合A(002512) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-20	2023-06-20	0.052 元	1.27亿	661.22万元	4.78%	19.59%
2023-05-25	2023-05-25	0.0566 元	1.27亿	719.71万元	4.95%
2023-03-30	2023-03-30	0.1365 元	2,475.76万	337.94万元	9.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。