东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5611元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4967 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-14 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-08 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-07 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-06 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-02 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-30 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-06-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-26 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-25 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-24 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-23 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-22 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-17 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-16 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-15 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-12 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-11 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-10 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-09 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-08 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-05 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-04 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-03 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-02 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-01 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-29 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-28 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-27 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-26 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-25 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-22 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-21 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-18 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-15 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-12 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-05-11 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-08 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-07 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-06 | 1.5949元 | 1.5949元 |