东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6290元 (2026-02-06) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4707 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 50.30万 | 31.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 51.33万 | 31.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 26.51万 | 17.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 8.81万 | 5.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 8.57万 | 5.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 13.82万 | 9.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 14.27万 | 9.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.62万 | 10.16万元 | -- |