东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6002元 (2025-12-12) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4199 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.55万元 | 0.60% | 6.85万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.23万元 | 0.60% | 31.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.15万元 | 0.60% | 21.72万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.57万元 | 0.60% | 54.52万元 | 0.20% |