东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5830元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率0.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4601 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.61万元 | 0.60% | 9.54万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.55万元 | 0.60% | 6.85万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.23万元 | 0.60% | 31.08万元 | 0.20% |