东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5830元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率0.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4601 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-09-03 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-02 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-01 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-31 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-08-27 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-26 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-08-25 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-08-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-21 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-20 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-08-19 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-17 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-14 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-13 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-08-12 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-07 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-05 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-04 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-31 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-07-30 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-27 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-23 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-22 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-21 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-17 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-16 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-07-15 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-14 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-09 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-08 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-07 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-06 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-02 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-30 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-06-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |