东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5795元 (2026-04-03) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4308 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-01 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-31 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-30 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-27 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-24 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-23 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-20 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-19 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-03-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-17 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-03-16 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-13 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-12 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-11 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-03-10 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-09 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-06 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-03-05 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-04 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-03 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-02 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-02-27 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-02-26 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-24 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-13 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-12 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-02-11 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-02-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-02-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-02-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-02-05 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-02-04 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-02-03 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-02-02 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-01-30 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-01-29 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-28 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-27 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-01-22 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-01-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-19 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-01-16 | 1.6172元 | 1.6172元 |