东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5830元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率0.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4601 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,035.99万 | 31.62% |
| (其中) 股票 | 6,035.99万 | 31.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,129.65万 | 21.64% |
| (其中) 债券 | 4,129.65万 | 21.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,920.92万 | 46.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,705.00 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,539.97万 | 13.31% |
| 金融业 | 2,276.55万 | 11.93% |
| 采矿业 | 434.38万 | 2.28% |
| 建筑业 | 307.21万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.05万 | 0.71% |
| 房地产业 | 122.19万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.67万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.64万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.21万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.74万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 3.39万 | 0.02% |
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