东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5532元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5332 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
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东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,401.66万 | 76.22% |
| (其中) 股票 | 6,401.66万 | 76.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 709.29万 | 8.44% |
| (其中) 债券 | 709.29万 | 8.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,288.09万 | 15.34% |
| 4 | 其他资产 | 2,202.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,500.11万 | 29.77% |
| 制造业 | 2,455.68万 | 29.24% |
| 采矿业 | 586.74万 | 6.99% |
| 建筑业 | 358.30万 | 4.27% |
| 房地产业 | 153.59万 | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.18万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.06万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.64万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.06万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.09万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 4.21万 | 0.05% |
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