东方盛世灵活配置混合A (002497.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6290元 (2026-02-06) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4707 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方盛世灵活配置混合A(002497) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,653.91万 | 77.62% |
| (其中) 股票 | 6,653.91万 | 77.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 707.07万 | 8.25% |
| (其中) 债券 | 707.07万 | 8.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.92万 | 14.13% |
| 4 | 其他资产 | 2,963.00 | 0.003% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.62%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,748.40万 | 32.06% |
| 制造业 | 2,537.36万 | 29.60% |
| 采矿业 | 491.48万 | 5.73% |
| 建筑业 | 370.06万 | 4.32% |
| 房地产业 | 160.98万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.56万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.02万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.83万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.28万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.93万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 4.02万 | 0.05% |
加载中......