上银慧添利债券(002486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.4414元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.4414元 |
| 2026-07-08 | 1.0397元 | 1.4413元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.4412元 |
| 2026-07-06 | 1.0394元 | 1.4410元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.4405元 |
| 2026-07-02 | 1.0389元 | 1.4405元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.4404元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.4411元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.4414元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.4408元 |
| 2026-06-25 | 1.0390元 | 1.4406元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.4401元 |
| 2026-06-23 | 1.0383元 | 1.4399元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.4402元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.4402元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.4398元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.4394元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.4388元 |
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.4387元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.4387元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.4393元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.4398元 |
| 2026-06-08 | 1.0387元 | 1.4403元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.4406元 |
| 2026-06-04 | 1.0391元 | 1.4407元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.4403元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.4404元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.4402元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.4398元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.4395元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.4391元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.4384元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.4378元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.0358元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.4374元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.4372元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.4367元 |
| 2026-05-15 | 1.0347元 | 1.4363元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.4362元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.4361元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.4355元 |
| 2026-05-08 | 1.0337元 | 1.4353元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.4351元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.4350元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.4351元 |
| 2026-04-29 | 1.0336元 | 1.4352元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.4348元 |