上银慧添利债券 (002486.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理蔡唯峰基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模32.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0318元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1107 / 7227)
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上银慧添利债券(002486) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.027 元	30.66亿	8,278.02万元	2.56%	2.56%
2024-12-25	2024-12-25	0.0529 元	31.63亿	1.67亿元	4.89%	8.79%
2024-06-24	2024-06-24	0.043 元	30.58亿	1.31亿元	3.90%	8.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。