上银慧添利债券(002486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0312元 | 1.4487元 |
| 2026-10-08 | 1.0309元 | 1.4484元 |
| 2026-09-30 | 1.0307元 | 1.4482元 |
| 2026-09-29 | 1.0315元 | 1.4490元 |
| 2026-09-28 | 1.0306元 | 1.4481元 |
| 2026-09-24 | 1.0309元 | 1.4484元 |
| 2026-09-23 | 1.0302元 | 1.4477元 |
| 2026-09-22 | 1.0301元 | 1.4476元 |
| 2026-09-21 | 1.0298元 | 1.4473元 |
| 2026-09-18 | 1.0295元 | 1.4470元 |
| 2026-09-17 | 1.0292元 | 1.4467元 |
| 2026-09-16 | 1.0291元 | 1.4466元 |
| 2026-09-15 | 1.0289元 | 1.4464元 |
| 2026-09-14 | 1.0446元 | 1.4462元 |
| 2026-09-11 | 1.0445元 | 1.4461元 |
| 2026-09-10 | 1.0446元 | 1.4462元 |
| 2026-09-09 | 1.0445元 | 1.4461元 |
| 2026-09-08 | 1.0445元 | 1.4461元 |
| 2026-09-07 | 1.0445元 | 1.4461元 |
| 2026-09-04 | 1.0442元 | 1.4458元 |
| 2026-09-03 | 1.0442元 | 1.4458元 |
| 2026-09-02 | 1.0439元 | 1.4455元 |
| 2026-09-01 | 1.0439元 | 1.4455元 |
| 2026-08-31 | 1.0435元 | 1.4451元 |
| 2026-08-28 | 1.0433元 | 1.4449元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.4449元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.4453元 |
| 2026-08-25 | 1.0438元 | 1.4454元 |
| 2026-08-24 | 1.0438元 | 1.4454元 |
| 2026-08-21 | 1.0435元 | 1.4451元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.4452元 |
| 2026-08-19 | 1.0436元 | 1.4452元 |
| 2026-08-18 | 1.0437元 | 1.4453元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.4449元 |
| 2026-08-14 | 1.0430元 | 1.4446元 |
| 2026-08-13 | 1.0428元 | 1.4444元 |
| 2026-08-12 | 1.0425元 | 1.4441元 |
| 2026-08-11 | 1.0425元 | 1.4441元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.4443元 |
| 2026-08-07 | 1.0423元 | 1.4439元 |
| 2026-08-06 | 1.0419元 | 1.4435元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.4434元 |
| 2026-08-04 | 1.0417元 | 1.4433元 |
| 2026-08-03 | 1.0415元 | 1.4431元 |
| 2026-07-31 | 1.0414元 | 1.4430元 |
| 2026-07-30 | 1.0411元 | 1.4427元 |
| 2026-07-29 | 1.0408元 | 1.4424元 |
| 2026-07-28 | 1.0407元 | 1.4423元 |
| 2026-07-27 | 1.0409元 | 1.4425元 |
| 2026-07-24 | 1.0408元 | 1.4424元 |