上银慧添利债券(002486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 638.18万元 | 0.20% | 159.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 315.53万元 | 0.20% | 78.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 695.05万元 | 0.20% | 173.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 352.25万元 | 0.20% | 88.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |