上银慧添利债券(002486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 32.08亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 31.87亿 | 30.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 32.01亿 | 30.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 31.72亿 | 30.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 31.81亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.67亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 36.12亿 | 34.01亿元 | -- |