光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6490元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率766.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4536 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-14 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-13 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-12 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-11 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-08 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-05-07 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-06 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-29 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-28 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-24 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-23 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-22 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-21 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-20 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-17 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-15 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-13 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-04-10 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-09 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-08 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-07 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-03 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-02 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-01 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-31 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-30 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-27 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-03-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-23 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-20 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-17 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-16 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-03-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-12 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-11 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-10 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-09 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-03-06 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-04 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-03 | 1.5224元 | 1.5224元 |