光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4767元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率860.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4287 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-11 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-09 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-05 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-02 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-01 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-28 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-11-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-11-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-11-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-21 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-11-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-19 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-18 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-11-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-11-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-11-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-12 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-11-11 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-11-10 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-11-07 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-11-05 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-11-04 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-11-03 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-10-31 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-10-30 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-10-29 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-10-28 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-10-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-10-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-10-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-10-22 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-10-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-10-20 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-10-17 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-10-16 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-10-14 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-10-13 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-10-10 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-10-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-09-30 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-09-29 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-09-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |