光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6606元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率766.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3957 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-25 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-20 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-08-18 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-08-17 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-08-14 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-08-13 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-12 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-08-11 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-10 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-08-07 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-06 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-05 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-04 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-08-03 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-31 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-30 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-29 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-28 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-27 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-24 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-23 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-07-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-07-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-20 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-07-17 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-16 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-07-15 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-14 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-07-13 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-10 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-09 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-08 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-07 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-06 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-07-03 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-02 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-01 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-30 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-06-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-26 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-25 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-24 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-23 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-22 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-17 | 1.6577元 | 1.6577元 |