光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6606元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率766.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3957 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,463.67万 | 80.30% |
| (其中) 股票 | 3,463.67万 | 80.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.87万 | 7.28% |
| (其中) 债券 | 313.87万 | 7.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.42万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 214.42万 | 4.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,398.92万 | 78.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.75万 | 1.50% |
加载中......