光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6579元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率766.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4486 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,554.76万 | 85.99% |
| (其中) 股票 | 3,554.76万 | 85.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.91万 | 7.57% |
| (其中) 债券 | 312.91万 | 7.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.40万 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 4.78万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,899.71万 | 70.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.38万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.03万 | 3.41% |
| 采矿业 | 93.20万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 75.31万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.30万 | 1.51% |
| 金融业 | 44.85万 | 1.08% |
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