光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7343元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率766.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (4204 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 3,948.13万 | 2,648.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 4,509.63万 | 3,023.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 4,962.56万 | 3,408.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 5,275.62万 | 3,870.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 5,655.51万 | 4,061.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 5,887.50万 | 4,404.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 8,112.55万 | 5,416.67万元 | -- |