光大保德信先进服务业混合A (002472.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7011元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率766.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3943 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信先进服务业混合C |
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光大保德信先进服务业混合A(002472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-10 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-09 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-08 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-07 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-06 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-07-03 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-02 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-01 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-30 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-06-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-26 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-25 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-24 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-23 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-22 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-17 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-16 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-15 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-12 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-10 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-08 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-05 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-04 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-01 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-29 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-28 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-05-27 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-26 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-22 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-21 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-20 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-19 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-18 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-14 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-13 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-12 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-11 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-08 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-05-07 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-06 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-29 | 1.6159元 | 1.6159元 |