招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3516元 | 1.4366元 |
| 2026-09-16 | 1.3538元 | 1.4388元 |
| 2026-09-15 | 1.3379元 | 1.4229元 |
| 2026-09-14 | 1.3348元 | 1.4198元 |
| 2026-09-11 | 1.3397元 | 1.4247元 |
| 2026-09-10 | 1.3556元 | 1.4406元 |
| 2026-09-09 | 1.3565元 | 1.4415元 |
| 2026-09-08 | 1.3556元 | 1.4406元 |
| 2026-09-07 | 1.3584元 | 1.4434元 |
| 2026-09-04 | 1.3427元 | 1.4277元 |
| 2026-09-03 | 1.3609元 | 1.4459元 |
| 2026-09-02 | 1.3612元 | 1.4462元 |
| 2026-09-01 | 1.3733元 | 1.4583元 |
| 2026-08-31 | 1.3869元 | 1.4719元 |
| 2026-08-28 | 1.3844元 | 1.4694元 |
| 2026-08-27 | 1.3923元 | 1.4773元 |
| 2026-08-26 | 1.3815元 | 1.4665元 |
| 2026-08-25 | 1.3804元 | 1.4654元 |
| 2026-08-24 | 1.3862元 | 1.4712元 |
| 2026-08-21 | 1.3922元 | 1.4772元 |
| 2026-08-20 | 1.3900元 | 1.4750元 |
| 2026-08-19 | 1.3873元 | 1.4723元 |
| 2026-08-18 | 1.4166元 | 1.5016元 |
| 2026-08-17 | 1.4201元 | 1.5051元 |
| 2026-08-14 | 1.4080元 | 1.4930元 |
| 2026-08-13 | 1.4073元 | 1.4923元 |
| 2026-08-12 | 1.4069元 | 1.4919元 |
| 2026-08-11 | 1.4033元 | 1.4883元 |
| 2026-08-10 | 1.4105元 | 1.4955元 |
| 2026-08-07 | 1.4110元 | 1.4960元 |
| 2026-08-06 | 1.3988元 | 1.4838元 |
| 2026-08-05 | 1.3930元 | 1.4780元 |
| 2026-08-04 | 1.3755元 | 1.4605元 |
| 2026-08-03 | 1.3570元 | 1.4420元 |
| 2026-07-31 | 1.3737元 | 1.4587元 |
| 2026-07-30 | 1.3567元 | 1.4417元 |
| 2026-07-29 | 1.3804元 | 1.4654元 |
| 2026-07-28 | 1.3854元 | 1.4704元 |
| 2026-07-27 | 1.4112元 | 1.4962元 |
| 2026-07-24 | 1.4040元 | 1.4890元 |
| 2026-07-23 | 1.4059元 | 1.4909元 |
| 2026-07-22 | 1.4225元 | 1.5075元 |
| 2026-07-21 | 1.4232元 | 1.5082元 |
| 2026-07-20 | 1.3796元 | 1.4646元 |
| 2026-07-17 | 1.3877元 | 1.4727元 |
| 2026-07-16 | 1.4210元 | 1.5060元 |
| 2026-07-15 | 1.4320元 | 1.5170元 |
| 2026-07-14 | 1.4535元 | 1.5385元 |
| 2026-07-13 | 1.4554元 | 1.5404元 |
| 2026-07-10 | 1.4695元 | 1.5545元 |