招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5742元 (2026-01-21) 基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4624 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合A |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 318.00 | 5.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 377.00 | 6.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 435.00 | 6.12万元 | -- |